Rendiconto finanziario (TTM)
BeOne Medicines AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.218 | -1.283 | -816 | -974 | -1.123 | -1.299 | -1.660 | -1.620 | -1.686 | -1.497 | -1.824 | -1.738 | -7.723 | -1.157 | -902 | -704 | -4.559 | -141 | 212 | 571 |
| Modifica (%) | 5,35 | -36,39 | 19,27 | 15,35 | 15,63 | 27,85 | -2,43 | 4,09 | -11,25 | 21,86 | -4,72 | 344,44 | -85,01 | -22,05 | -21,98 | 547,56 | -96,91 | -250,77 | 169,41 | |
| % del flusso di cassa | -214,15 | -166,85 | 1.652,27 | -222,93 | 1.403,69 | -43,39 | -67,94 | -58,94 | -59,99 | 294,70 | 224,97 | 156,02 | 165,78 | 167,98 | 122,53 | 87,59 | 84,29 | 25,70 | -76,59 | 339,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.105 | -3.168 | -1.761 | -1.080 | 445 | 641 | 559 | 966 | 1.148 | 1.077 | 1.108 | 517 | 3.104 | 60 | -391 | -570 | -4.600 | -548 | -460 | -416 |
| Modifica (%) | 2,03 | -44,41 | -38,69 | -141,17 | 44,09 | -12,73 | 72,82 | 18,78 | -6,15 | 2,85 | -53,34 | 500,61 | -98,07 | -751,44 | 45,75 | 707,35 | -88,08 | -16,03 | -9,65 | |
| % del flusso di cassa | -545,86 | -411,89 | 3.564,82 | -247,25 | -555,65 | 21,41 | 22,88 | 35,15 | 40,83 | -212,09 | -136,65 | -46,41 | -66,64 | -8,71 | 53,09 | 70,89 | 85,05 | 100,20 | 166,32 | -247,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.879 | 5.203 | 2.508 | 2.463 | 578 | 3.637 | 3.518 | 3.465 | 3.476 | -19 | -28 | 156 | -555 | 416 | 599 | 456 | 3.863 | 193 | -3 | 9 |
| Modifica (%) | 6,63 | -51,79 | -1,81 | -76,53 | 529,32 | -3,26 | -1,51 | 0,32 | -100,55 | 45,34 | -666,11 | -455,36 | -175,08 | 43,74 | -23,90 | 748,03 | -94,99 | -101,35 | -458,15 | |
| % del flusso di cassa | 857,70 | 676,37 | -5.075,85 | 563,83 | -722,22 | 121,52 | 143,95 | 126,06 | 123,67 | 3,74 | 3,40 | -14,01 | 11,91 | -60,44 | -81,30 | -56,69 | -71,44 | -35,35 | 0,95 | 5,58 |
| Flusso di cassa | 569 | 769 | -49 | 437 | -80 | 2.993 | 2.444 | 2.749 | 2.811 | -508 | -811 | -1.114 | -4.659 | -689 | -736 | -804 | -5.408 | -547 | -277 | 168 |
| Modifica (%) | 35,22 | -106,42 | -983,97 | -118,32 | -3.840,21 | -18,34 | 12,47 | 2,26 | -118,07 | 59,63 | 37,39 | 318,25 | -85,21 | 6,86 | 9,14 | 572,92 | -89,88 | -49,41 | -160,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
