Rendiconto finanziario (TTM)
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.692 | 11.681 | 12.700 | 13.583 | 13.337 | 14.561 | 15.700 | 17.964 | 18.357 | 20.266 | 21.150 | 22.204 | 23.904 | 20.834 | 22.368 | 21.833 | 22.593 | 22.958 | 23.160 | 23.332 |
| Modifica (%) | -0,09 | 8,72 | 6,95 | -1,81 | 9,18 | 7,82 | 14,42 | 2,18 | 10,40 | 4,36 | 4,98 | 7,66 | -12,85 | 7,36 | -2,39 | 3,48 | 1,61 | 0,88 | 0,74 | |
| % del flusso di cassa | -407,53 | 78,03 | 115,12 | 212,26 | 186,61 | -166,74 | -141,87 | 443,44 | -2.901,37 | 1.168,52 | 407,84 | -646,16 | -1.005,32 | -427,52 | -434,45 | -660,16 | 2.766,92 | -5.442,41 | -1.017,95 | -1.284,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.436 | 12.385 | 13.386 | 14.030 | 13.245 | -4.763 | -5.806 | -6.468 | -6.722 | -5.901 | -4.265 | -4.866 | -6.034 | -7.754 | -9.634 | -9.915 | -9.240 | -11.385 | -12.446 | -12.785 |
| Modifica (%) | -292,43 | 8,08 | 4,80 | -5,59 | -135,96 | 21,89 | 11,41 | 3,92 | -12,20 | -27,73 | 14,09 | 24,00 | 28,51 | 24,24 | 2,92 | -6,81 | 23,22 | 9,32 | 2,72 | |
| % del flusso di cassa | 224,34 | 82,73 | 121,34 | 219,25 | 185,33 | 54,54 | 52,46 | -159,66 | 1.062,38 | -340,26 | -82,24 | 141,61 | 253,75 | 159,12 | 187,11 | 299,80 | -1.131,55 | 2.698,87 | 547,04 | 703,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.125 | -9.096 | -15.054 | -21.214 | -19.435 | -18.531 | -20.961 | -7.445 | -12.268 | -12.631 | -11.674 | -20.789 | -20.249 | -17.897 | -17.918 | -15.211 | -12.463 | -11.970 | -12.901 | -12.238 |
| Modifica (%) | 11,96 | 65,50 | 40,91 | -8,39 | -4,65 | 13,11 | -64,48 | 64,78 | 2,96 | -7,57 | 78,08 | -2,60 | -11,61 | 0,11 | -15,11 | -18,07 | -3,96 | 7,78 | -5,14 | |
| % del flusso di cassa | 283,20 | -60,76 | -136,46 | -331,51 | -271,93 | 212,20 | 189,41 | -183,78 | 1.938,99 | -728,26 | -225,11 | 604,99 | 851,58 | 367,26 | 348,02 | 459,94 | -1.526,33 | 2.837,58 | 567,02 | 673,80 |
| Flusso di cassa | -2.869 | 14.970 | 11.032 | 6.399 | 7.147 | -8.733 | -11.066 | 4.051 | -633 | 1.734 | 5.186 | -3.436 | -2.378 | -4.873 | -5.149 | -3.307 | 817 | -422 | -2.275 | -1.816 |
| Modifica (%) | -621,78 | -26,30 | -42,00 | 11,68 | -222,19 | 26,72 | -136,61 | -115,62 | -374,12 | 199,00 | -166,26 | -30,80 | 104,95 | 5,65 | -35,76 | -124,69 | -151,66 | 439,36 | -20,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
