Rendiconto finanziario (TTM)
Black Diamond Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43 | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 71 | 75 | 85 | 71 | 89 | 98 | 104 | 133 | 124 | 118 | 116 | 111 | 125 | 126 |
| Modifica (%) | 17,53 | 6,16 | 10,54 | 11,33 | 8,83 | -0,59 | 6,04 | 13,14 | -16,56 | 26,29 | 9,73 | 6,26 | 27,59 | -6,87 | -4,44 | -1,75 | -4,24 | 12,02 | 1,02 | |
| % del flusso di cassa | -10.111,16 | -8.201,80 | -804,00 | 104.842,86 | 2.526,63 | 8.111,40 | 7.644,76 | 2.448,92 | 1.185,76 | 1.887,71 | 3.382,56 | 1.095,36 | -1.564,23 | -7.409,19 | 2.187,81 | -9.401,03 | 1.222,02 | 1.635,98 | 23.852,20 | -2.273,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43 | -110 | -98 | -97 | -100 | -34 | -38 | -46 | -45 | -102 | -106 | -111 | -120 | -69 | -71 | -103 | -108 | -112 | -113 | -91 |
| Modifica (%) | 153,40 | -10,79 | -1,12 | 2,95 | -66,29 | 12,88 | 19,88 | -0,09 | 124,18 | 3,64 | 5,11 | 8,43 | -43,04 | 3,46 | 45,50 | 4,53 | 4,00 | 0,99 | -19,85 | |
| % del flusso di cassa | 10.297,15 | 18.008,69 | 1.483,58 | -173.041,07 | -3.856,32 | -3.834,78 | -4.104,00 | -1.486,28 | -635,51 | -2.718,32 | -3.997,31 | -1.239,95 | 1.806,96 | 3.821,39 | -1.253,63 | 8.201,51 | -1.134,25 | -1.649,02 | -21.674,76 | 1.639,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 59 | 38 | 38 | 37 | -37 | -32 | -27 | -32 | 35 | 19 | 22 | 9 | -66 | -47 | -17 | 2 | 8 | -11 | -40 |
| Modifica (%) | 33.832,76 | -35,27 | 0,59 | -3,32 | -198,37 | -13,23 | -16,28 | 22,28 | -206,29 | -45,94 | 17,32 | -59,20 | -837,60 | -28,43 | -64,97 | -110,21 | 346,47 | -246,95 | 265,02 | |
| % del flusso di cassa | -41,33 | -9.679,18 | -578,53 | 68.648,21 | 1.436,61 | -4.168,53 | -3.429,19 | -867,31 | -453,85 | 920,37 | 705,90 | 244,41 | -134,02 | 3.669,92 | -832,84 | 1.311,91 | 17,73 | 110,65 | -2.116,25 | 728,85 |
| Flusso di cassa | -0 | -1 | -7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | -7 | -2 | 6 | -1 | 10 | 7 | 1 | -6 |
| Modifica (%) | 44,89 | 982,95 | -100,85 | 4.519,64 | -66,10 | 5,47 | 231,03 | 133,67 | -47,59 | -29,52 | 238,86 | -174,41 | -73,06 | -415,38 | -122,24 | -855,84 | -28,47 | -92,32 | -1.159,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
