Rendiconto finanziario (TTM)
BioCardia, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -12 | -11 | -12 | -11 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -11 | -10 | -9 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | 1,32 | -8,98 | 4,64 | -8,17 | -4,09 | 9,94 | -1,93 | -5,70 | 0,21 | -3,34 | 4,96 | 3,79 | -10,31 | -10,33 | -20,56 | 2,80 | 9,88 | 1,10 | 4,15 | |
| % del flusso di cassa | 803,43 | -78,10 | -59,46 | -157,82 | -127,21 | 121,45 | 98,48 | 112,56 | 114,29 | 191,70 | 201,22 | 248,64 | 230,13 | 159,33 | 228,86 | 246,36 | -235,99 | -632,97 | 1.916,33 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -5,88 | 68,75 | 44,44 | -3,85 | 54,67 | 1,72 | -2,54 | -5,22 | -35,78 | -27,14 | -45,10 | -50,00 | -14,29 | -83,33 | 50,00 | 66,67 | 20,00 | -0,00 | -33,33 | |
| % del flusso di cassa | 2,24 | -0,20 | -0,29 | -1,05 | -0,88 | 1,36 | 1,02 | 1,16 | 1,18 | 1,27 | 1,01 | 0,65 | 0,29 | 0,19 | 0,05 | 0,10 | -0,16 | -0,47 | 0,91 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 28 | 30 | 19 | 19 | 2 | -0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Modifica (%) | 163,36 | 7,11 | -36,11 | 0,39 | -89,95 | -102,98 | -2.448,28 | 4,77 | 258,93 | 1,25 | 24,05 | -2,04 | -40,88 | 35,21 | -16,16 | 146,31 | -10,61 | -12,69 | -1,31 | |
| % del flusso di cassa | -705,67 | 178,30 | 159,75 | 258,87 | 228,10 | -22,81 | 0,50 | -13,72 | -15,48 | -92,98 | -102,23 | -149,29 | -130,42 | -59,52 | -128,92 | -146,46 | 336,16 | 733,44 | -1.817,23 | |
| Flusso di cassa | -2 | 16 | 19 | 7 | 8 | -9 | -12 | -10 | -9 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -4 | -3 | 3 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -1.142,29 | 19,55 | -60,58 | 13,93 | -200,46 | 35,58 | -14,20 | -7,13 | -40,26 | -7,91 | -15,06 | 12,14 | 29,55 | -37,57 | -26,20 | -207,32 | -59,03 | -100,00 | -∞ | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
