Rendiconto finanziario (TTM)
California BanCorp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 20 | 13 | 35 | 39 | 51 | 33 | 23 | 11 | 18 | 50 | 49 | 62 |
| Modifica (%) | 59,01 | -32,06 | 162,23 | 11,88 | 29,35 | -34,67 | -30,87 | -51,75 | 65,08 | 175,94 | -2,13 | 26,64 | |
| % del flusso di cassa | 7,73 | 5,97 | -2,71 | -11,52 | -28,64 | -81,63 | 100.309,09 | -146,71 | 10.416,04 | 3,51 | 16,69 | 13,96 | 19,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -302 | 9 | -513 | -309 | -141 | -84 | -79 | -10 | 24 | 395 | 525 | 563 | 575 |
| Modifica (%) | -102,82 | -6.116,15 | -39,79 | -54,35 | -40,62 | -5,66 | -87,48 | -347,53 | 1.516,46 | 32,66 | 7,40 | 1,97 | |
| % del flusso di cassa | -188,59 | 2,59 | 103,94 | 101,53 | 103,02 | 134,79 | -239.172,73 | 63,37 | 23.081,13 | 76,16 | 174,09 | 159,76 | 176,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 449 | 301 | 6 | -30 | -35 | -29 | 46 | -29 | -35 | 106 | -274 | -260 | -312 |
| Modifica (%) | -33,00 | -97,97 | -597,98 | 15,41 | -17,04 | -257,73 | -162,36 | 23,80 | -398,28 | -359,09 | -4,96 | 19,81 | |
| % del flusso di cassa | 280,87 | 91,44 | -1,24 | 9,99 | 25,62 | 46,84 | 138.963,64 | 183,34 | -33.397,17 | 20,33 | -90,78 | -73,72 | -95,73 |
| Flusso di cassa | 160 | 329 | -493 | -304 | -137 | -62 | 0 | -16 | 0 | 519 | 301 | 353 | 325 |
| Modifica (%) | 105,78 | -249,84 | -38,36 | -55,01 | -54,62 | -100,05 | -47.363,64 | -100,68 | 489.807,55 | -41,97 | 17,03 | -7,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
