Rendiconto finanziario (TTM)
BBMG Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.843 | 15.456 | 20.378 | 23.233 | 22.143 | 13.734 | 12.805 | 6.910 | 18.590 | 13.965 | 15.164 | 14.432 | 9.867 | 7.141 | 819 | -1.248 | -11.312 | -5.316 | -5.827 |
| Modifica (%) | 125,85 | 31,84 | 14,01 | -4,69 | -37,98 | -6,76 | -46,03 | 169,01 | -24,88 | 8,58 | -4,83 | -31,63 | -27,63 | -88,53 | -252,28 | 806,60 | -53,01 | 9,62 | |
| % del flusso di cassa | 102,13 | 226,55 | 518,33 | -187,10 | -495,79 | -198,93 | -186,22 | -2.797,66 | 1.215,27 | -255,28 | 814,17 | 447,99 | 1.533,73 | 178,35 | 107,25 | 26,02 | 287,34 | -486,94 | 504,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.782 | -2.565 | -1.398 | -1.607 | 3.177 | -6.403 | -8.279 | -8.943 | -11.251 | -6.732 | -3.583 | -1.768 | -596 | 1.324 | -895 | -2.770 | -3.580 | -2.009 | -2.852 |
| Modifica (%) | -62,18 | -45,51 | 14,97 | -297,72 | -301,55 | 29,30 | 8,02 | 25,81 | -40,16 | -46,78 | -50,64 | -66,27 | -322,05 | -167,60 | 209,40 | 29,24 | -43,89 | 41,98 | |
| % del flusso di cassa | -101,21 | -37,60 | -35,55 | 12,94 | -71,14 | 92,75 | 120,40 | 3.620,38 | -735,49 | 123,07 | -192,36 | -54,90 | -92,71 | 33,08 | -117,19 | 57,76 | 90,93 | -183,99 | 246,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.285 | -6.072 | -15.051 | -34.042 | -26.448 | -14.210 | -11.382 | 1.825 | -5.782 | -12.665 | -9.668 | -9.411 | -8.586 | -4.463 | 829 | -783 | 10.942 | 8.414 | 7.518 |
| Modifica (%) | -284,83 | 147,88 | 126,18 | -22,31 | -46,27 | -19,91 | -116,03 | -416,91 | 119,03 | -23,66 | -2,66 | -8,76 | -48,02 | -118,57 | -194,45 | -1.497,79 | -23,10 | -10,64 | |
| % del flusso di cassa | 49,03 | -89,00 | -382,84 | 274,15 | 592,18 | 205,83 | 165,52 | -738,70 | -378,01 | 231,52 | -519,11 | -292,13 | -1.334,66 | -111,48 | 108,49 | 16,32 | -277,94 | 770,69 | -650,99 |
| Flusso di cassa | 6.701 | 6.822 | 3.931 | -12.417 | -4.466 | -6.904 | -6.876 | -247 | 1.530 | -5.471 | 1.862 | 3.221 | 643 | 4.004 | 764 | -4.796 | -3.937 | 1.092 | -1.155 |
| Modifica (%) | 1,82 | -42,37 | -415,85 | -64,03 | 54,58 | -0,40 | -96,41 | -719,29 | -457,62 | -134,05 | 72,96 | -80,03 | 522,36 | -80,92 | -727,73 | -17,91 | -127,73 | -205,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
