Rendiconto finanziario (TTM)
A.G. BARR p.l.c. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-24 |
2021 01-24 |
2021 05-01 |
2021 08-01 |
2021 10-30 |
2022 01-30 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-29 |
2023 01-29 |
2023 04-29 |
2023 07-30 |
2023 10-28 |
2024 01-28 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-25 |
2025 01-25 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 52 | 51 | 47 | 44 | 44 | 43 | 41 | 38 | 37 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 47 | 46 | 47 | 48 |
| Modifica (%) | -1,65 | -7,00 | -7,53 | -0,23 | -0,23 | -6,34 | -6,77 | -2,64 | -2,71 | 5,15 | 4,90 | 11,24 | 10,10 | -2,16 | -2,21 | 2,05 | 2,01 | |
| % del flusso di cassa | 82,55 | 129,67 | 659,44 | -175,81 | -1.426,23 | 232,09 | 564,58 | -881,40 | -122,80 | -64,34 | -108,17 | -282,86 | 1.314,93 | 234,30 | -616,23 | -128,53 | -196,07 | -395,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -8 | -7 | -6 | -7 | -9 | -12 | -16 | -44 | -72 | -51 | -30 | -19 | -8 | -35 | -62 | -51 | -39 |
| Modifica (%) | -6,43 | -15,62 | -18,52 | 31,82 | 24,14 | 36,11 | 26,53 | 180,65 | 64,37 | -28,95 | -40,75 | -36,54 | -57,59 | 332,10 | 76,86 | -18,26 | -22,33 | |
| % del flusso di cassa | -13,69 | -20,46 | -94,41 | 22,18 | 237,70 | -48,13 | -170,14 | 360,47 | 144,76 | 128,14 | 145,56 | 215,00 | -570,15 | -39,13 | 454,55 | 171,47 | 209,52 | 322,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | -4 | -33 | -63 | -39 | -16 | -21 | -27 | -23 | -20 | -22 | -24 | -22 | -20 | -20 | -21 | -21 | -21 |
| Modifica (%) | -118,51 | 823,61 | 89,17 | -37,52 | -60,05 | 35,03 | 25,94 | -12,17 | -13,86 | 8,17 | 7,55 | -8,09 | -8,80 | 2,28 | 2,23 | 1,46 | 1,44 | |
| % del flusso di cassa | 31,14 | -9,21 | -465,03 | 253,63 | 1.288,52 | -83,96 | -294,44 | 620,93 | 78,04 | 36,20 | 62,61 | 167,86 | -644,78 | -95,17 | 261,69 | 57,06 | 86,54 | 173,77 |
| Flusso di cassa | 62 | 39 | 7 | -25 | -3 | 19 | 7 | -4 | -30 | -56 | -35 | -14 | 3 | 21 | -8 | -36 | -24 | -12 |
| Modifica (%) | -37,39 | -81,71 | -446,85 | -87,70 | -713,11 | -61,50 | -159,72 | 598,84 | 85,69 | -37,46 | -59,89 | -123,93 | 517,91 | -137,20 | 368,83 | -33,10 | -49,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
