Rendiconto finanziario (TTM)
Aytu BioPharma, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -33 | -30 | -27 | -26 | -22 | -28 | -28 | -29 | -34 | -28 | -22 | -5 | 4 | 6 | 9 | -1 | -2 | 1 | -6 |
| Modifica (%) | -9,52 | -9,08 | -5,42 | -16,15 | 27,09 | 1,21 | 2,92 | 18,59 | -18,67 | -22,34 | -76,24 | -174,24 | 60,53 | 43,38 | -115,84 | 70,53 | -128,43 | -921,40 | |
| % del flusso di cassa | -107,99 | -53,18 | 174,56 | -1.655,87 | -908,30 | 102,45 | 146,03 | 94,37 | 204,07 | 176,20 | 255,98 | -141,49 | -98,99 | 21.832,14 | 1.508,61 | 46,59 | -1.643,75 | 77,45 | 348,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | 0 | -0 | -3 | -3 | -6 | -6 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -105,62 | -254,55 | 593,30 | 2,77 | 105,67 | -4,20 | -42,34 | -3,94 | -97,63 | -95,95 | 3.800,00 | 100,85 | 71,91 | 11,39 | -26,89 | -138,91 | 249,22 | -5,37 | |
| % del flusso di cassa | -14,96 | 0,46 | 2,55 | -177,42 | -119,27 | 21,77 | 29,37 | 10,63 | 18,63 | 0,47 | 0,04 | -3,23 | 6,11 | -1.442,86 | -77,45 | 11,04 | 88,89 | 51,44 | -26,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 69 | 87 | 12 | 30 | 27 | 7 | 14 | 2 | 21 | 12 | 13 | 9 | -7 | -6 | -8 | -1 | 2 | -0 | 4 |
| Modifica (%) | 25,86 | -86,01 | 149,97 | -10,84 | -75,80 | 121,05 | -89,42 | 1.243,20 | -41,14 | 8,78 | -32,58 | -183,64 | -23,44 | 36,14 | -83,68 | -288,83 | -110,53 | -1.501,59 | |
| % del flusso di cassa | 222,96 | 152,73 | -77,12 | 1.933,29 | 1.127,58 | -24,22 | -75,41 | -5,01 | -122,70 | -76,67 | -156,01 | 244,72 | 192,88 | -20.289,29 | -1.331,15 | 42,36 | 1.654,86 | -28,88 | -221,68 |
| Flusso di cassa | 31 | 57 | -16 | 2 | 2 | -27 | -19 | -31 | -17 | -16 | -8 | 4 | -4 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | -2 |
| Modifica (%) | 83,74 | -127,70 | -109,97 | 52,87 | -1.226,74 | -29,00 | 59,26 | -45,16 | -5,81 | -46,54 | -142,98 | -206,12 | -100,73 | 1.975,00 | -612,74 | -104,83 | 503,47 | -282,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
