Rendiconto finanziario (TTM)
Asia Vital Components Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.833 | 4.870 | 3.626 | 4.768 | 4.261 | 2.841 | 3.727 | 4.482 | 6.298 | 8.840 | 8.612 | 8.120 | 8.918 | 10.324 | 12.594 | 13.535 | 12.826 | 9.632 | 11.511 | 13.292 |
| Modifica (%) | 0,76 | -25,54 | 31,50 | -10,64 | -33,32 | 31,18 | 20,24 | 40,54 | 40,35 | -2,58 | -5,71 | 9,82 | 15,77 | 21,98 | 7,47 | -5,23 | -24,90 | 19,50 | 15,47 | |
| % del flusso di cassa | 143,77 | 164,88 | 322,31 | 161,79 | 141,84 | 157,25 | 84,92 | 109,23 | 116,21 | 123,91 | 133,66 | 193,83 | 223,06 | 149,45 | 185,49 | 158,26 | 180,57 | 324,70 | 203,57 | 386,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.337 | -2.154 | -2.230 | -2.020 | -2.173 | -2.160 | -2.485 | -3.107 | -3.801 | -4.194 | -4.338 | -4.098 | -3.446 | -3.907 | -4.160 | -4.802 | -6.663 | -7.669 | -8.729 | -9.754 |
| Modifica (%) | -7,85 | 3,53 | -9,42 | 7,56 | -0,60 | 15,06 | 25,06 | 22,31 | 10,34 | 3,44 | -5,53 | -15,91 | 13,39 | 6,48 | 15,41 | 38,76 | 15,11 | 13,81 | 11,75 | |
| % del flusso di cassa | -69,54 | -72,93 | -198,21 | -68,53 | -72,32 | -119,52 | -56,61 | -75,74 | -70,13 | -58,78 | -67,33 | -97,82 | -86,19 | -56,56 | -61,28 | -56,14 | -93,79 | -258,53 | -154,38 | -283,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.151 | 345 | -187 | 362 | 996 | 1.159 | 2.641 | 2.178 | 1.946 | 2.082 | 2.212 | 609 | -1.049 | 872 | -1.562 | -731 | 527 | 200 | 1.848 | 2.593 |
| Modifica (%) | -70,02 | -154,04 | -294,19 | 175,02 | 16,33 | 127,91 | -17,52 | -10,68 | 6,98 | 6,29 | -72,49 | -272,28 | -183,16 | -279,12 | -53,23 | -172,11 | -61,96 | 822,08 | 40,36 | |
| % del flusso di cassa | 34,25 | 11,69 | -16,58 | 12,29 | 33,16 | 64,14 | 60,17 | 53,09 | 35,90 | 29,18 | 34,34 | 14,53 | -26,23 | 12,62 | -23,01 | -8,54 | 7,42 | 6,75 | 32,68 | 75,47 |
| Flusso di cassa | 3.361 | 2.953 | 1.125 | 2.947 | 3.004 | 1.807 | 4.389 | 4.103 | 5.420 | 7.134 | 6.443 | 4.189 | 3.998 | 6.908 | 6.789 | 8.552 | 7.103 | 2.967 | 5.654 | 3.437 |
| Modifica (%) | -12,14 | -61,91 | 161,97 | 1,93 | -39,86 | 142,92 | -6,52 | 32,09 | 31,64 | -9,69 | -34,98 | -4,57 | 72,78 | -1,72 | 25,96 | -16,94 | -58,24 | 90,60 | -39,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
