Rendiconto finanziario (TTM)
Autoneum Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 130 | 150 | 188 | 225 | 163 | 100 | 89 | 78 | 86 | 94 | 79 | 64 | 127 | 190 | 212 | 234 | 212 | 190 | 190 | 191 |
| Modifica (%) | 15,29 | 25,25 | 20,16 | -27,72 | -38,35 | -10,91 | -12,24 | 10,19 | 9,25 | -16,08 | -19,17 | 98,44 | 49,61 | 11,59 | 10,38 | -9,51 | -10,51 | 0,24 | 0,24 | |
| % del flusso di cassa | 64,09 | 67,04 | 344,67 | -196,77 | -97,87 | -45,99 | -87,27 | 590,23 | 521,08 | 474,87 | 265,66 | 161,06 | 387,80 | 737,60 | -1.495,42 | -432,47 | -444,65 | -460,68 | -1.259,93 | 1.733,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -58 | -37 | -34 | -32 | -30 | -29 | -29 | -29 | -33 | -37 | -91 | -146 | -144 | -143 | -99 | -54 | -67 | -80 | -92 | -104 |
| Modifica (%) | -36,19 | -7,39 | -7,98 | -3,79 | -3,93 | -0,00 | -0,00 | 13,48 | 11,88 | 145,70 | 59,30 | -0,86 | -0,87 | -30,96 | -44,84 | 23,39 | 18,96 | 14,94 | 13,00 | |
| % del flusso di cassa | -28,78 | -16,66 | -63,33 | 27,69 | 18,33 | 13,42 | 28,59 | -220,30 | -200,30 | -186,93 | -306,20 | -365,83 | -440,09 | -554,65 | 695,77 | 100,55 | 140,99 | 194,17 | 608,94 | -944,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 142 | 122 | -93 | -309 | -299 | -289 | -160 | -31 | -31 | -30 | 53 | 136 | 67 | -2 | -115 | -229 | -191 | -154 | -108 | -63 |
| Modifica (%) | -13,84 | -176,25 | 231,15 | -3,25 | -3,36 | -44,67 | -80,72 | -0,65 | -0,65 | -274,51 | 157,30 | -50,77 | -103,12 | 5.395,24 | 98,18 | -16,42 | -19,64 | -29,56 | -41,96 | |
| % del flusso di cassa | 70,06 | 54,77 | -171,42 | 269,69 | 179,54 | 132,25 | 155,85 | -231,58 | -184,34 | -152,76 | 177,72 | 342,96 | 204,88 | -8,14 | 812,68 | 421,96 | 400,73 | 372,82 | 716,56 | -570,91 |
| Flusso di cassa | 203 | 223 | 54 | -114 | -166 | -218 | -102 | 13 | 17 | 20 | 30 | 40 | 33 | 26 | -14 | -54 | -48 | -41 | -15 | 11 |
| Modifica (%) | 10,22 | -75,64 | -310,48 | 45,33 | 31,19 | -53,05 | -112,98 | 24,81 | 19,88 | 50,00 | 33,33 | -17,59 | -21,34 | -155,04 | 281,69 | -11,99 | -13,63 | -63,35 | -172,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
