Rendiconto finanziario (TTM)
Actinogen Medical Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | -13 | -15 | -17 | -13 | -9 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | -10,41 | -12,80 | -14,68 | 135,24 | 57,49 | 24,51 | 19,68 | -4,94 | -5,19 | 0,70 | 0,70 | 22,04 | 18,06 | 17,63 | 14,99 | -24,28 | -32,06 | -6,68 | -7,15 | |
| % del flusso di cassa | -278,26 | -52,01 | -31,48 | -20,57 | -45,92 | -68,82 | -130,05 | -322,76 | 380,08 | 111,26 | 110,60 | 109,96 | 194,39 | 416,14 | 1.458,98 | -1.711,07 | -207,29 | -76,54 | -88,23 | -107,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -54,61 | -3,70 | -3,84 | -0,00 | -0,00 | -26,26 | -35,63 | 230,44 | 69,73 | 61,09 | 37,93 | -16,44 | -19,68 | -33,38 | -50,12 | 5,29 | 5,01 | 160,61 | 61,63 | |
| % del flusso di cassa | -1,58 | -0,15 | -0,10 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,10 | 0,41 | 0,21 | 0,34 | 0,46 | 0,56 | 0,82 | 1,62 | -0,82 | -0,14 | -0,08 | -0,26 | -0,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 14 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 19 | 20 | 17 | 15 |
| Modifica (%) | 92,01 | 24,58 | 19,73 | 27,50 | 21,57 | -10,38 | -11,58 | -46,31 | -86,27 | -4,97 | -5,23 | 523,93 | 83,97 | 44,82 | 30,95 | 6,05 | 5,71 | -13,61 | -15,75 | |
| % del flusso di cassa | 379,84 | 152,16 | 131,58 | 120,64 | 145,99 | 168,88 | 229,72 | 421,21 | -280,11 | -11,88 | -11,14 | -10,42 | -94,22 | -314,32 | -1.356,67 | 1.811,89 | 307,43 | 176,62 | 188,49 | 207,66 |
| Flusso di cassa | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | -2 | -8 | -8 | -8 | -5 | -3 | -1 | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 |
| Modifica (%) | 379,30 | 44,06 | 30,59 | 5,37 | 5,09 | -34,11 | -51,78 | -180,73 | 223,87 | 1,30 | 1,29 | -30,96 | -44,85 | -66,45 | -198,05 | 525,05 | 84,00 | -19,05 | -23,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
