Rendiconto finanziario (TTM)
ASP Isotopes Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -11 | -15 | -17 | -17 | -20 |
| Modifica (%) | 69,63 | 39,36 | 3,94 | -0,96 | 28,34 | 28,19 | 55,75 | 38,75 | 11,36 | 1,20 | 16,43 | |
| % del flusso di cassa | -19,56 | 521,09 | -312,24 | -523,67 | -227,26 | -98,07 | -36,89 | -43,86 | -30,42 | -30,93 | -52,67 | -49,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -6 | -10 | -11 | -12 | -42 |
| Modifica (%) | -50,10 | -12,00 | -17,46 | -35,59 | 17,23 | 36,03 | 74,19 | 65,43 | 18,27 | 9,79 | 233,27 | |
| % del flusso di cassa | -101,17 | 792,86 | -300,00 | -399,58 | -112,77 | -44,45 | -17,74 | -23,59 | -19,51 | -21,07 | -38,93 | -105,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 13 | 29 | 41 | 74 | 83 | 62 | 101 |
| Modifica (%) | -65,95 | 34,04 | -6,94 | 0,00 | 61,57 | 117,82 | 41,68 | 78,50 | 11,94 | -24,83 | 62,62 | |
| % del flusso di cassa | 220,09 | -1.177,18 | 678,46 | 1.018,81 | 446,45 | 242,53 | 155,01 | 167,67 | 149,61 | 152,89 | 193,44 | 255,98 |
| Flusso di cassa | 9 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 25 | 49 | 54 | 32 | 39 |
| Modifica (%) | -106,37 | -332,57 | -38,03 | 128,20 | 197,42 | 240,79 | 30,98 | 100,05 | 9,53 | -40,58 | 22,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
