Rendiconto finanziario (TTM)
Arko Corp. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 95 | 174 | 161 | 131 | 167 | 159 | 178 | 172 | 179 | 209 | 195 | 183 | 148 | 136 | 133 | 180 | 256 | 222 | 253 | 230 |
| Modifica (%) | 82,70 | -7,27 | -18,77 | 27,45 | -4,61 | 11,80 | -3,17 | 4,10 | 16,64 | -6,78 | -6,15 | -19,00 | -8,23 | -2,30 | 35,43 | 42,39 | -13,48 | 13,81 | -8,73 | |
| % del flusso di cassa | 75,20 | 66,81 | 217,09 | 171,33 | 154,21 | -393,71 | 525,33 | 975,58 | 2.403,63 | 473,15 | 1.325,25 | -670,06 | -192,28 | -180,62 | -201,81 | 1.142,58 | 260,13 | 435,13 | 301,24 | 352,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | -408 | -412 | -477 | -484 | -172 | -179 | -104 | -131 | -175 | -305 | -388 | -374 | -297 | -172 | -114 | -114 | -115 | -114 | -133 |
| Modifica (%) | 417,13 | 1,01 | 15,91 | 1,41 | -64,50 | 4,20 | -41,84 | 26,21 | 33,57 | 73,75 | 27,29 | -3,60 | -20,67 | -42,15 | -33,47 | 0,06 | 0,48 | -1,11 | 16,78 | |
| % del flusso di cassa | -62,28 | -156,62 | -554,36 | -624,32 | -447,11 | 424,83 | -528,33 | -589,29 | -1.760,22 | -396,80 | -2.071,41 | 1.420,45 | 485,08 | 393,93 | 260,61 | -724,86 | -115,97 | -225,27 | -135,51 | -202,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 107 | 491 | 322 | 421 | 424 | -26 | 35 | -50 | -40 | 11 | 125 | 178 | 149 | 85 | -27 | -50 | -44 | -56 | -55 | -32 |
| Modifica (%) | 358,92 | -34,43 | 30,81 | 0,68 | -106,22 | -232,33 | -244,43 | -19,83 | -126,11 | 1.081,02 | 42,55 | -16,27 | -42,63 | -131,83 | 84,34 | -12,91 | 28,41 | -1,61 | -41,13 | |
| % del flusso di cassa | 84,56 | 188,71 | 433,61 | 551,09 | 391,84 | 65,25 | 103,05 | -285,46 | -541,63 | 23,87 | 846,85 | -650,38 | -192,90 | -113,28 | 41,23 | -317,76 | -44,25 | -109,84 | -65,73 | -49,56 |
| Flusso di cassa | 127 | 260 | 74 | 76 | 108 | -40 | 34 | 18 | 7 | 44 | 15 | -27 | -77 | -75 | -66 | 16 | 99 | 51 | 84 | 65 |
| Modifica (%) | 105,65 | -71,46 | 2,92 | 41,60 | -137,36 | -183,79 | -47,86 | -57,75 | 492,52 | -66,72 | -285,62 | 182,29 | -2,31 | -12,56 | -123,92 | 525,41 | -48,27 | 64,40 | -21,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
