Rendiconto finanziario (TTM)
Avanti Helium Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -7 | -6 | -2 | -5 | -5 | -3 | -7 | -3 | -2 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 44,50 | 153,83 | 488,47 | 54,38 | 73,91 | 24,76 | -7,71 | -9,20 | -69,85 | 167,17 | -7,20 | -38,12 | 126,38 | -60,21 | -12,92 | 114,23 | -33,52 | -1,69 | 3,05 | |
| % del flusso di cassa | -747,08 | -11,51 | -5,01 | -426,82 | -336,75 | 1.420,13 | 452,19 | -283,93 | -1.582,14 | -129,85 | 110,32 | 153,09 | 189,11 | 472,90 | 157,62 | 3.035,52 | 5.510,32 | 255,16 | -1.270,94 | 2.621,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | -6 | -10 | -9 | -12 | -6 | -3 | -12 | -11 | -10 | -11 | -6 | -5 | -4 | -1 | -0 | 0 | 1 | |
| Modifica (%) | -18,67 | -622,89 | 60,96 | -9,65 | 25,45 | -47,91 | -50,56 | 300,10 | -7,14 | -13,75 | 17,78 | -46,88 | -23,89 | -4,67 | -68,52 | -82,92 | -144,25 | 628,32 | ||
| % del flusso di cassa | 111,51 | 15,54 | -1.177,04 | -968,20 | 2.121,24 | 679,14 | -240,69 | -730,36 | -795,47 | 234,90 | 302,98 | 712,37 | 417,97 | 266,43 | 5.616,94 | 1.498,10 | 17,82 | 39,95 | -582,42 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 7 | 9 | 15 | 15 | 18 | 15 | 10 | 15 | 11 | 11 | 13 | 11 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
| Modifica (%) | 31,51 | 61,35 | 1,01 | 17,93 | -12,44 | -36,39 | 56,05 | -25,33 | -0,60 | 11,03 | -10,53 | -51,09 | 19,32 | -4,67 | -64,14 | 52,15 | -27,49 | |||
| % del flusso di cassa | 847,08 | 89,46 | 1.703,86 | 1.404,94 | -3.441,25 | -1.035,70 | 616,97 | 2.408,65 | 1.023,22 | -242,96 | -361,14 | -800,45 | -791,11 | -324,05 | -8.550,74 | -6.907,17 | -172,51 | 1.329,84 | -1.930,15 | |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | -0 | -2 | 2 | 0 | 1 | -5 | -3 | -2 | -1 | -2 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 9.277,19 | 483,44 | -93,09 | 95,67 | -141,24 | 291,83 | -246,99 | -83,71 | 267,35 | -414,46 | -33,13 | -49,91 | -9,47 | 19,40 | -95,48 | 18,02 | 1.335,72 | -119,74 | -149,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
