Rendiconto finanziario (TTM)
Airports of Thailand Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 259 | -11.753 | -17.803 | -14.333 | -11.935 | -8.834 | -7.384 | -4.850 | -171 | 5.919 | 10.220 | 14.580 | 16.873 | 20.329 | 26.519 | 33.148 | 41.056 | 40.074 | 39.264 | 34.453 |
| Modifica (%) | -4.643,41 | 51,48 | -19,49 | -16,73 | -25,98 | -16,41 | -34,32 | -96,47 | -3.554,35 | 72,65 | 42,66 | 15,73 | 20,48 | 30,45 | 24,99 | 23,86 | -2,39 | -2,02 | -12,25 | |
| % del flusso di cassa | -6,30 | 291,91 | 266,08 | 136,56 | -450,25 | -2.830,42 | 1.269,20 | 4.258,25 | 3,66 | -209,88 | -437,47 | -2.559,66 | 735,72 | 2.962,19 | 3.074,39 | 564,78 | 331,21 | 364,43 | 722,39 | 898,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 14.705 | 26.457 | 17.038 | 9.851 | 20.561 | 16.706 | 11.249 | 9.262 | -936 | -7.511 | -10.315 | -11.023 | -11.559 | -12.207 | -12.763 | -13.402 | -13.128 | -11.373 | -11.676 | -11.852 |
| Modifica (%) | 79,92 | -35,60 | -42,18 | 108,71 | -18,75 | -32,67 | -17,66 | -110,11 | 702,12 | 37,33 | 6,86 | 4,87 | 5,61 | 4,56 | 5,00 | -2,05 | -13,36 | 2,67 | 1,51 | |
| % del flusso di cassa | -358,29 | -657,16 | -254,65 | -93,86 | 775,69 | 5.352,70 | -1.933,48 | -8.132,60 | 20,00 | 266,32 | 441,56 | 1.935,17 | -504,03 | -1.778,80 | -1.479,67 | -228,35 | -105,90 | -103,43 | -214,83 | -308,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19.068 | -18.731 | -5.926 | -6.014 | -5.976 | -7.560 | -4.447 | -4.526 | -3.573 | -1.229 | -2.241 | -4.127 | -3.020 | -7.435 | -12.893 | -13.876 | -15.533 | -17.704 | -22.152 | -18.764 |
| Modifica (%) | -1,77 | -68,36 | 1,49 | -0,63 | 26,51 | -41,18 | 1,79 | -21,05 | -65,62 | 82,38 | 84,17 | -26,82 | 146,18 | 73,41 | 7,62 | 11,94 | 13,98 | 25,13 | -15,29 | |
| % del flusso di cassa | 464,59 | 465,24 | 88,57 | 57,30 | -225,45 | -2.422,28 | 764,28 | 3.974,35 | 76,34 | 43,56 | 95,92 | 724,50 | -131,69 | -1.083,39 | -1.494,72 | -236,43 | -125,31 | -161,00 | -407,57 | -489,15 |
| Flusso di cassa | -4.104 | -4.026 | -6.691 | -10.496 | 2.651 | 312 | -582 | -114 | -4.681 | -2.820 | -2.336 | -570 | 2.293 | 686 | 863 | 5.869 | 12.396 | 10.996 | 5.435 | 3.836 |
| Modifica (%) | -1,91 | 66,18 | 56,87 | -125,25 | -88,23 | -286,41 | -80,42 | 4.010,23 | -39,75 | -17,17 | -75,62 | -502,63 | -70,08 | 25,69 | 580,41 | 111,21 | -11,29 | -50,57 | -29,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
