Rendiconto finanziario (TTM)
Aspen Pharmacare Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.832 | 7.405 | 7.115 | 6.825 | 6.836 | 6.846 | 6.110 | 5.374 | 5.347 | 5.320 | 5.420 | 5.520 | 5.896 | 6.271 | 6.248 | 6.225 | 5.898 | 5.572 | 5.366 | 5.159 |
| Modifica (%) | -5,46 | -3,92 | -4,08 | 0,15 | 0,15 | -10,75 | -12,05 | -0,50 | -0,50 | 1,88 | 1,85 | 6,80 | 6,37 | -0,37 | -0,37 | -5,24 | -5,54 | -3,71 | -3,85 | |
| % del flusso di cassa | 904,97 | 327,37 | 547,31 | 2.019,23 | -1.691,96 | -597,38 | -573,71 | -546,14 | -925,89 | -3.111,11 | 461,08 | 218,87 | 244,27 | 272,06 | 614,96 | -2.280,22 | -1.083,29 | -682,84 | -659,56 | -636,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4.535 | 7.446 | 8.604 | 9.763 | 6.472 | 3.182 | 510 | -2.161 | -1.676 | -1.191 | -2.306 | -3.421 | -5.712 | -8.003 | -8.736 | -9.468 | -7.778 | -6.089 | -5.652 | -5.216 |
| Modifica (%) | 64,19 | 15,56 | 13,46 | -33,70 | -50,84 | -83,96 | -523,31 | -22,44 | -28,94 | 93,62 | 48,35 | 66,97 | 40,11 | 9,15 | 8,39 | -17,84 | -21,72 | -7,17 | -7,72 | |
| % del flusso di cassa | 523,97 | 329,18 | 661,88 | 2.888,46 | -1.602,10 | -277,66 | -47,93 | 219,61 | 290,22 | 696,49 | -196,17 | -135,65 | -236,67 | -347,20 | -859,79 | 3.468,13 | 1.428,56 | 746,20 | 694,84 | 643,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.352 | -13.240 | -14.444 | -15.648 | -13.502 | -11.357 | -8.016 | -4.676 | -4.564 | -4.453 | -2.436 | -420 | 1.442 | 3.305 | 3.464 | 3.623 | 2.150 | 676 | 257 | -162 |
| Modifica (%) | 7,18 | 9,09 | 8,34 | -13,71 | -15,89 | -29,41 | -41,67 | -2,38 | -2,44 | -45,28 | -82,76 | -443,45 | 129,12 | 4,81 | 4,59 | -40,67 | -68,55 | -61,98 | -163,04 | |
| % del flusso di cassa | -1.427,21 | -585,32 | -1.111,08 | -4.629,59 | 3.342,20 | 991,01 | 752,72 | 475,20 | 790,39 | 2.604,09 | -207,27 | -16,65 | 59,77 | 143,38 | 340,94 | -1.327,11 | -394,77 | -82,84 | -31,59 | 19,98 |
| Flusso di cassa | 866 | 2.262 | 1.300 | 338 | -404 | -1.146 | -1.065 | -984 | -578 | -171 | 1.176 | 2.522 | 2.414 | 2.305 | 1.016 | -273 | -544 | -816 | -814 | -811 |
| Modifica (%) | 161,35 | -42,53 | -74,00 | -219,53 | 183,66 | -7,07 | -7,61 | -41,31 | -70,39 | -787,43 | 114,55 | -4,30 | -4,50 | -55,92 | -126,87 | 99,45 | 49,86 | -0,31 | -0,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
