Rendiconto finanziario (TTM)
Atlas Engineered Products Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 19,54 | 384,75 | 14,46 | 82,30 | 66,82 | 23,26 | -11,41 | 4,69 | 3,16 | -24,05 | 2,25 | -11,89 | -41,99 | -21,94 | 66,58 | -32,45 | -37,04 | -75,94 | 154,77 | |
| % del flusso di cassa | 27,67 | 952,68 | -163,60 | -229,97 | 317,34 | 134,34 | 109,18 | 120,85 | 128,95 | 157,52 | 223,35 | 207,22 | 368,10 | -327,01 | -38,92 | 107,94 | 264,27 | -153,15 | 50,53 | -10,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -9 | -9 | -9 | -10 | -1 | -1 | -25 | -25 | -25 | -27 | -3 | -4 | -6 | -9 |
| Modifica (%) | 16,60 | 133,12 | 8,09 | -25,62 | -12,25 | 646,19 | 3,82 | 1,14 | 1,21 | -92,14 | -7,71 | 3.426,97 | 1,58 | 0,24 | 6,17 | -88,47 | 41,29 | 32,60 | 49,69 | |
| % del flusso di cassa | -36,75 | -1.233,94 | 101,90 | 135,27 | -76,15 | -16,96 | -83,43 | -108,23 | -111,56 | -133,70 | -19,61 | -16,42 | -1.167,67 | 1.816,29 | 277,58 | -490,62 | -204,99 | 266,60 | -484,72 | 58,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 0 | -3 | -3 | -3 | -1 | 8 | 8 | 7 | 5 | -4 | -4 | 19 | 19 | 12 | 26 | 1 | 0 | 6 | -8 |
| Modifica (%) | -87,86 | -1.297,18 | -1,95 | -4,20 | -51,49 | -748,03 | -5,83 | -7,24 | -22,12 | -172,94 | -3,54 | -591,38 | 0,85 | -34,54 | 109,09 | -97,67 | -64,13 | 2.797,68 | -221,16 | |
| % del flusso di cassa | 109,07 | 381,26 | 161,69 | 194,70 | -141,19 | -17,38 | 74,25 | 87,38 | 82,61 | 76,18 | -103,74 | -90,80 | 899,56 | -1.389,28 | -138,66 | 482,68 | 40,73 | -13,44 | 534,20 | 52,02 |
| Flusso di cassa | 2 | 0 | -2 | -1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | -1 | -9 | 5 | 1 | -2 | 1 | -15 |
| Modifica (%) | -96,53 | -2.922,87 | -18,57 | -232,11 | 294,07 | 51,67 | -19,97 | -1,88 | -15,55 | -46,44 | 10,21 | -50,40 | -165,30 | 555,87 | -160,07 | -72,41 | -208,64 | -172,93 | -1.344,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
