Rendiconto finanziario (TTM)
Alps Alpine Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54.273 | 42.636 | 33.296 | 34.304 | 38.045 | 15.413 | 45.497 | 89.173 | 74.695 | 65.817 |
| Modifica (%) | -21,44 | -21,91 | 3,03 | 10,91 | -59,49 | 195,19 | 96,00 | -16,24 | -11,89 | |
| % del flusso di cassa | 484,19 | 181,20 | 860,81 | -258,72 | -84,09 | -27,72 | 19.036,40 | 226,30 | -2.168,21 | 261,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35.475 | -41.165 | -46.048 | -45.507 | -44.996 | -54.205 | -56.057 | -55.095 | -49.098 | -1.683 |
| Modifica (%) | 16,04 | 11,86 | -1,17 | -1,12 | 20,47 | 3,42 | -1,72 | -10,88 | -96,57 | |
| % del flusso di cassa | -316,49 | -174,95 | -1.190,49 | 343,22 | 99,46 | 97,50 | -23.454,81 | -139,82 | 1.425,20 | -6,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.128 | 14.515 | 8.134 | -13.539 | -31.261 | -742 | 6.842 | -1.808 | -31.810 | -37.299 |
| Modifica (%) | -278,58 | -43,96 | -266,45 | 130,90 | -97,63 | -1.022,10 | -126,43 | 1.659,40 | 17,26 | |
| % del flusso di cassa | -72,51 | 61,69 | 210,29 | 102,11 | 69,10 | 1,33 | 2.862,76 | -4,59 | 923,37 | -148,21 |
| Flusso di cassa | 11.209 | 23.530 | 3.868 | -13.259 | -45.242 | -55.595 | 239 | 39.405 | -3.445 | 25.166 |
| Modifica (%) | 109,92 | -83,56 | -442,79 | 241,22 | 22,88 | -100,43 | 16.387,45 | -108,74 | -830,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
