Rendiconto finanziario (TTM)
American Overseas Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -59 | -52 | -50 | 14 | 44 | 19 | 29 | 25 | -19 | 5 | -3 | 7 | 22 | 38 | 43 | 29 | 21 | 6 | 3 |
| Modifica (%) | -11,13 | -4,27 | -127,20 | 220,47 | -57,37 | 54,68 | -13,91 | -178,43 | -126,36 | -154,71 | -336,99 | 235,26 | 71,84 | 12,99 | -32,86 | -26,63 | -71,22 | -55,32 | |
| % del flusso di cassa | 648,27 | 625,23 | -6.796,09 | 229,16 | 242,46 | 160,98 | 256,11 | -1.438,10 | 119,86 | -3.051,09 | 25,97 | 43,33 | 143,99 | 176,59 | 119,43 | 262,91 | 405,05 | -96,29 | -21,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 57 | 56 | 57 | -0 | -18 | -5 | -15 | -24 | 5 | -4 | -7 | 7 | -6 | -14 | -5 | -12 | -13 | -10 | -13 |
| Modifica (%) | -2,19 | 2,43 | -100,72 | 4.353,11 | -74,66 | 225,36 | 60,27 | -122,38 | -174,47 | 66,37 | -197,70 | -187,94 | 145,62 | -68,07 | 173,46 | 8,43 | -24,36 | 29,00 | |
| % del flusso di cassa | -632,03 | -670,85 | 7.802,26 | -6,95 | -102,11 | -40,29 | -134,83 | 1.409,52 | -33,53 | 2.411,33 | 62,41 | 42,93 | -37,42 | -65,60 | -12,54 | -112,41 | -255,97 | 159,90 | 103,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -12 | -7 | -7 | -7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -2 | -2 | -6 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 60,21 | -45,20 | 8,78 | -0,00 | -67,08 | -0,00 | -7,35 | 0,01 | -43,96 | 1,05 | -267,87 | -148,20 | 134,53 | 4,81 | 123,35 | -53,71 | -10,24 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 83,76 | 145,62 | -906,17 | -122,21 | -40,35 | -20,69 | -21,28 | 128,58 | 13,67 | 739,76 | 11,63 | 13,74 | -6,57 | -10,99 | -6,90 | -50,49 | -49,08 | 36,38 | 18,23 |
| Flusso di cassa | -9 | -8 | 1 | 6 | 18 | 12 | 11 | -2 | -16 | -0 | -11 | 15 | 15 | 22 | 36 | 11 | 5 | -6 | -13 |
| Modifica (%) | -7,85 | -108,81 | 706,59 | 202,89 | -35,79 | -2,78 | -115,33 | 840,97 | -98,96 | 6.328,59 | -242,03 | 0,88 | 40,11 | 67,07 | -69,50 | -52,38 | -221,08 | 99,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
