Rendiconto finanziario (TTM)
Aeon Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 396.461 | 444.556 | 204.452 | 469.950 | 433.710 | 364.954 | 368.487 | 457.212 | 566.218 |
| Modifica (%) | 12,13 | -54,01 | 129,86 | -7,71 | -15,85 | 0,97 | 24,08 | 23,84 | |
| % del flusso di cassa | 522,46 | 4.510,97 | -162,09 | 750,46 | 351,07 | -792,28 | -245,06 | 257,00 | 524,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -341.814 | -352.447 | -343.854 | -438.339 | -335.123 | -359.491 | -508.876 | -342.289 | -478.810 |
| Modifica (%) | 3,11 | -2,44 | 27,48 | -23,55 | 7,27 | 41,55 | -32,74 | 39,88 | |
| % del flusso di cassa | -450,45 | -3.576,33 | 272,62 | -699,98 | -271,27 | 780,42 | 338,42 | -192,40 | -443,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24.290 | -89.254 | -2.207 | -10.016 | 1.853 | -51.241 | -15.867 | 47.923 | 881 |
| Modifica (%) | -467,45 | -97,53 | 353,83 | -118,50 | -2.865,30 | -69,03 | -402,03 | -98,16 | |
| % del flusso di cassa | 32,01 | -905,67 | 1,75 | -15,99 | 1,50 | 111,24 | 10,55 | 26,94 | 0,82 |
| Flusso di cassa | 75.883 | 9.855 | -126.131 | 62.622 | 123.538 | -46.064 | -150.368 | 177.905 | 108.008 |
| Modifica (%) | -87,01 | -1.379,87 | -149,65 | 97,28 | -137,29 | 226,43 | -218,31 | -39,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
