Rendiconto finanziario (TTM)
Iida Group Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 248.933 | 370.166 | 322.982 | 308.268 | 158.676 | 53.343 | 3.115 | -64.170 | -79.524 | -106.666 | -56.997 | -37.734 | -53.161 | -39.979 | -16.449 | 59.702 | 92.252 |
| Modifica (%) | 48,70 | -12,75 | -4,56 | -48,53 | -66,38 | -94,16 | -2.160,03 | 23,93 | 34,13 | -46,56 | -33,80 | 40,88 | -24,80 | -58,86 | -462,95 | 54,52 | |
| % del flusso di cassa | 152,93 | 157,40 | 196,55 | 177,18 | 163,74 | 133,83 | 28,85 | 91,28 | 74,68 | 82,47 | 47,67 | 44,31 | 82,02 | 123,51 | 242,22 | 90,47 | 216,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33.934 | -17.211 | -11.404 | -11.206 | -11.249 | -13.073 | -24.726 | -30.437 | -36.545 | -43.365 | -39.246 | -34.274 | -29.231 | -21.627 | -17.788 | -13.168 | -38.620 |
| Modifica (%) | -49,28 | -33,74 | -1,74 | 0,38 | 16,21 | 89,14 | 23,10 | 20,07 | 18,66 | -9,50 | -12,67 | -14,71 | -26,01 | -17,75 | -25,97 | 193,29 | |
| % del flusso di cassa | -20,85 | -7,32 | -6,94 | -6,44 | -11,61 | -32,80 | -229,01 | 43,30 | 34,32 | 33,53 | 32,82 | 40,24 | 45,10 | 66,81 | 261,93 | -19,95 | -90,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -52.255 | -117.826 | -147.361 | -123.144 | -50.565 | -500 | 32.511 | 23.891 | 10.698 | 18.871 | -25.285 | -14.642 | 14.510 | 29.197 | 27.355 | 19.657 | -11.044 |
| Modifica (%) | 125,48 | 25,07 | -16,43 | -58,94 | -99,01 | -6.602,20 | -26,51 | -55,22 | 76,40 | -233,99 | -42,09 | -199,10 | 101,22 | -6,31 | -28,14 | -156,18 | |
| % del flusso di cassa | -32,10 | -50,10 | -89,67 | -70,78 | -52,18 | -1,25 | 301,11 | -33,98 | -10,05 | -14,59 | 21,15 | 17,19 | -22,39 | -90,20 | -402,81 | 29,79 | -25,94 |
| Flusso di cassa | 162.774 | 235.178 | 164.329 | 173.983 | 96.908 | 39.858 | 10.797 | -70.299 | -106.480 | -129.345 | -119.572 | -85.166 | -64.818 | -32.370 | -6.791 | 65.991 | 42.577 |
| Modifica (%) | 44,48 | -30,13 | 5,87 | -44,30 | -58,87 | -72,91 | -751,10 | 51,47 | 21,47 | -7,56 | -28,77 | -23,89 | -50,06 | -79,02 | -1.071,74 | -35,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
