Rendiconto finanziario (TTM)
ANGLE plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -17 | -16 | -16 | -15 | -15 | -14 | -13 | -12 | -13 | -13 | -12 | -11 |
| Modifica (%) | 12,28 | 10,93 | 21,66 | 17,81 | 13,35 | 11,78 | -4,79 | -5,04 | -3,36 | -3,47 | -1,72 | -1,75 | -7,64 | -8,28 | 4,90 | 4,67 | -8,17 | -8,90 | |
| % del flusso di cassa | -94,29 | -127,27 | -176,96 | -94,08 | -70,90 | -103,21 | -161,15 | -305,27 | -28.157,89 | -1.801,57 | -899,28 | 210,03 | 92,22 | 133,81 | 286,17 | 255,10 | 232,14 | 134,20 | 89,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -3 | 6 | 15 | 12 | 10 | 4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 23,47 | 19,01 | -305,69 | 148,62 | -16,58 | -19,87 | -58,86 | -143,10 | -21,27 | -27,02 | -40,01 | -66,69 | -66,92 | -202,26 | -85,29 | -580,00 | 82,29 | 45,14 | |
| % del flusso di cassa | -23,62 | -35,06 | -52,30 | 47,01 | 74,77 | 80,10 | 89,65 | 73,38 | -3.071,93 | -160,10 | -60,42 | 8,61 | 1,28 | 0,67 | -1,59 | -0,20 | 0,83 | 0,95 | 1,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | -1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | -1 |
| Modifica (%) | 0,17 | 0,17 | 2,16 | 2,12 | -0,37 | -0,37 | -2,00 | -2,04 | -0,54 | -0,55 | -53,14 | -113,41 | -395,96 | 133,85 | -0,76 | -0,76 | -58,91 | -143,39 | |
| % del flusso di cassa | 217,99 | 262,48 | 329,53 | 147,11 | 96,11 | 122,96 | 171,12 | 333,67 | 31.747,37 | 2.090,30 | 1.075,02 | -119,70 | 7,18 | -33,37 | -181,92 | -153,42 | -132,37 | -34,24 | 10,84 |
| Flusso di cassa | 8 | 7 | 6 | 13 | 20 | 15 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | -7 | -16 | -10 | -4 | -5 | -6 | -9 | -13 |
| Modifica (%) | -16,81 | -20,21 | 128,85 | 56,30 | -22,12 | -28,41 | -49,74 | -98,97 | 1.410,53 | 93,38 | -520,81 | 123,76 | -36,35 | -57,11 | 17,68 | 15,02 | 58,86 | 37,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
