Rendiconto finanziario (TTM)
Andlauer Healthcare Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 72 | 51 | 58 | 59 | 61 | 84 | 97 | 111 | 129 | 137 | 132 | 125 | 116 | 104 | 113 | 125 | 127 | 124 | 124 | 122 |
| Modifica (%) | -29,29 | 13,15 | 1,97 | 4,09 | 37,27 | 14,88 | 14,78 | 16,10 | 6,52 | -3,59 | -5,64 | -7,01 | -9,98 | 8,43 | 10,33 | 1,63 | -2,00 | -0,13 | -1,61 | |
| % del flusso di cassa | 581,43 | 445,99 | 710,10 | -239,25 | -178,95 | -1.630,30 | 74.310,00 | 757,07 | 353,95 | 335,56 | 267,92 | 226,87 | 659,02 | -1.707,59 | -1.814,99 | -286,93 | -393,12 | -646,01 | -516,50 | 669,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -20 | -106 | -106 | -107 | -183 | -123 | -122 | -128 | -46 | -25 | -29 | -27 | -24 | -27 | -23 | -22 | -19 | -24 | -28 |
| Modifica (%) | 166,67 | 418,47 | 0,12 | 0,73 | 72,18 | -33,07 | -0,63 | 4,65 | -64,31 | -44,23 | 12,27 | -5,92 | -11,13 | 11,28 | -14,04 | -4,35 | -13,58 | 28,49 | 15,00 | |
| % del flusso di cassa | -61,58 | -178,13 | -1.299,58 | 429,89 | 311,14 | 3.555,29 | -94.419,23 | -832,77 | -350,93 | -111,48 | -51,49 | -51,88 | -152,45 | 389,99 | 425,41 | 52,40 | 67,57 | 97,91 | 100,71 | -152,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -52 | -19 | 56 | 22 | 11 | 94 | 26 | 25 | 34 | -52 | -58 | -41 | -71 | -86 | -93 | -146 | -138 | -126 | -125 | -76 |
| Modifica (%) | -63,14 | -391,90 | -60,21 | -50,58 | 752,14 | -72,11 | -3,58 | 33,13 | -253,48 | 13,32 | -29,22 | 71,65 | 21,33 | 8,03 | 57,24 | -6,06 | -8,20 | -1,10 | -39,11 | |
| % del flusso di cassa | -419,85 | -167,86 | 689,48 | -90,64 | -32,19 | -1.820,26 | 20.142,31 | 172,38 | 92,42 | -126,24 | -118,48 | -75,26 | -403,53 | 1.409,35 | 1.492,51 | 336,28 | 425,86 | 655,56 | 519,05 | -416,58 |
| Flusso di cassa | 12 | 11 | 8 | -25 | -34 | -5 | 0 | 15 | 36 | 41 | 49 | 55 | 18 | -6 | -6 | -44 | -32 | -19 | -24 | 18 |
| Modifica (%) | -7,81 | -28,93 | -402,66 | 39,17 | -84,93 | -102,52 | 11.166,15 | 148,33 | 12,36 | 20,74 | 11,44 | -67,99 | -134,74 | 2,01 | 597,87 | -25,82 | -40,36 | 24,92 | -175,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
