Rendiconto finanziario (TTM)
Amex Exploration Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -2 | -1 | -5 | -5 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -5 | 3 | -2 | -0 | -0 | -7 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -332,08 | -71,44 | 614,32 | -1,84 | -48,23 | 3,57 | 37,34 | 23,23 | -7,77 | 63,66 | -18,84 | -156,98 | -181,62 | -94,83 | 20,29 | 4.856,77 | -80,94 | 65,62 | 6,13 | |
| % del flusso di cassa | 2,90 | -12,05 | -4,19 | 104,98 | 19,15 | 12,26 | -9,34 | -16,87 | -21,74 | -38,60 | 18,66 | 17,75 | -16,46 | 12,67 | -1,76 | -2,46 | 431,49 | -842,32 | 15,41 | 19,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -11 | -17 | -24 | -27 | -31 | -30 | -30 | -30 | -33 | -28 | -24 | -21 | -17 | -19 | -20 | -20 | -31 | -19 | -17 |
| Modifica (%) | 0,49 | 59,08 | 39,55 | 15,12 | 11,89 | -1,13 | -0,07 | 0,03 | 10,39 | -16,72 | -15,02 | -13,11 | -19,50 | 12,80 | 5,40 | 3,70 | 51,89 | -36,97 | -14,03 | |
| % del flusso di cassa | -30,89 | -55,69 | -107,93 | 527,73 | 112,91 | 156,23 | -113,64 | -149,26 | -156,17 | -331,93 | 81,67 | 81,35 | 115,00 | 87,33 | -264,19 | -324,07 | 1.189,78 | -18.505,89 | 128,87 | 133,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 44 | 32 | 33 | 24 | 8 | 13 | 59 | 54 | 54 | 47 | 0 | -0 | -0 | 26 | 26 | 26 | 33 | 7 | 7 | |
| Modifica (%) | -26,95 | 3,80 | -28,33 | -67,61 | 72,72 | 342,52 | -9,20 | -0,16 | -12,06 | -99,76 | -327,09 | -0,00 | 0,15 | 0,74 | 24,84 | -79,39 | -0,58 | |||
| % del flusso di cassa | 128,00 | 167,75 | 212,13 | -532,71 | -32,06 | -68,49 | 222,99 | 266,13 | 277,91 | 470,53 | -0,34 | 0,90 | 1,46 | 365,95 | 426,53 | -1.521,27 | 19.448,20 | -44,28 | -52,96 | |
| Flusso di cassa | 34 | 19 | 16 | -4 | -24 | -20 | 27 | 20 | 19 | 10 | -34 | -29 | -18 | -19 | 7 | 6 | -2 | 0 | -15 | -13 |
| Modifica (%) | -44,26 | -17,91 | -128,54 | 438,05 | -19,13 | -235,92 | -23,92 | -4,40 | -48,06 | -438,46 | -14,67 | -38,54 | 6,00 | -137,28 | -14,07 | -128,25 | -109,77 | -9.151,51 | -16,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
