Rendiconto finanziario (TTM)
ADSL Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 10 | 3 |
| Modifica (%) | 188,09 | 34,32 | 17,02 | 58,12 | -29,02 | 67,87 | 13,03 | -24,23 | 54,56 | -24,53 | -16,85 | -67,20 | |
| % del flusso di cassa | 115,22 | -776,54 | -1.379,32 | 1.928,96 | 641,62 | 357,30 | 576,53 | 9.228,92 | -472,00 | -950,32 | -793,61 | -1.116,58 | 67,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -6 | -6 | -5 | -9 | -7 | -15 | -19 | -13 | -19 | -15 | -16 | 1 |
| Modifica (%) | 220,88 | -12,76 | -5,84 | 72,48 | -26,66 | 123,42 | 27,58 | -32,65 | 45,82 | -19,26 | 9,07 | -104,81 | |
| % del flusso di cassa | -163,10 | 1.224,31 | 1.412,46 | -1.589,39 | -576,68 | -331,81 | -712,58 | -12.874,14 | 585,21 | 1.111,68 | 993,13 | 1.832,96 | 16,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | -0 | -1 | 1 | 2 | 5 | 5 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Modifica (%) | 1,81 | -112,77 | 200,49 | -292,31 | 57,93 | 110,25 | 1,04 | -117,73 | -110,16 | 1.611,52 | 281,18 | -96,08 | |
| % del flusso di cassa | 147,88 | -352,19 | 59,47 | -213,56 | 86,40 | 107,05 | 216,34 | 3.095,75 | 37,04 | -4,90 | -92,84 | -598,82 | 4,30 |
| Flusso di cassa | 1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 5 |
| Modifica (%) | -142,75 | -24,38 | -183,68 | 375,38 | 27,46 | 4,04 | -92,94 | -1.581,57 | -23,24 | -9,62 | -40,90 | -646,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
