Rendiconto finanziario (TTM)
ABC-Mart,Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.487 | 20.970 | 25.157 | 27.317 | 10.882 | 25.122 | 51.230 | 62.846 | 56.125 |
| Modifica (%) | -10,72 | 19,97 | 8,59 | -60,16 | 130,86 | 103,92 | 22,67 | -10,69 | |
| % del flusso di cassa | -863,81 | 168,79 | 473,23 | 325,55 | -306,97 | 1.958,07 | 208,79 | 167,21 | 225,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.316 | 4.478 | -7.458 | -11.782 | -9.003 | -10.918 | -11.405 | -11.122 | -15.103 |
| Modifica (%) | -139,57 | -266,55 | 57,98 | -23,59 | 21,27 | 4,46 | -2,48 | 35,79 | |
| % del flusso di cassa | 416,18 | 36,04 | -140,29 | -140,41 | 253,96 | -850,97 | -46,48 | -29,59 | -60,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15.016 | -14.260 | -13.918 | -11.856 | -9.358 | -15.368 | -18.587 | -17.149 | -17.082 |
| Modifica (%) | -5,03 | -2,40 | -14,82 | -21,07 | 64,22 | 20,95 | -7,74 | -0,39 | |
| % del flusso di cassa | 552,26 | -114,78 | -261,81 | -141,29 | 263,98 | -1.197,82 | -75,75 | -45,63 | -68,78 |
| Flusso di cassa | -2.719 | 12.424 | 5.316 | 8.391 | -3.545 | 1.283 | 24.537 | 37.584 | 24.837 |
| Modifica (%) | -556,93 | -57,21 | 57,84 | -142,25 | -136,19 | 1.812,47 | 53,17 | -33,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
