Rendiconto finanziario (TTM)
Amano Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20.501 | 18.069 | 15.596 | 19.122 | 20.323 | 20.131 | 19.200 | 16.871 | 16.569 | 17.920 | 18.951 | 19.908 | 20.232 | 22.503 | 23.771 | 23.044 | 26.178 | 24.828 | 24.672 | 24.902 |
| Modifica (%) | -11,86 | -13,69 | 22,61 | 6,28 | -0,94 | -4,62 | -12,13 | -1,79 | 8,15 | 5,75 | 5,05 | 1,63 | 11,22 | 5,63 | -3,06 | 13,60 | -5,16 | -0,63 | 0,93 | |
| % del flusso di cassa | 407,66 | 439,42 | 3.794,65 | 402,82 | 350,03 | 711,34 | 567,21 | 4.155,42 | 6.903,75 | 802,87 | -2.237,43 | -568,80 | -303,74 | -399,34 | -692,02 | -845,03 | 648,61 | 985,63 | 586,03 | -686,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.660 | -5.165 | -6.355 | -5.960 | -5.210 | -7.638 | -5.891 | -5.025 | -5.233 | -4.317 | -7.376 | -8.805 | -10.800 | -10.997 | -10.221 | -9.361 | -7.284 | -5.198 | -4.192 | -5.110 |
| Modifica (%) | -22,45 | 23,04 | -6,22 | -12,58 | 46,60 | -22,87 | -14,70 | 4,14 | -17,50 | 70,86 | 19,37 | 22,66 | 1,82 | -7,06 | -8,41 | -22,19 | -28,64 | -19,35 | 21,90 | |
| % del flusso di cassa | -132,43 | -125,61 | -1.546,23 | -125,55 | -89,73 | -269,89 | -174,03 | -1.237,68 | -2.180,42 | -193,41 | 870,84 | 251,57 | 162,14 | 195,16 | 297,55 | 343,27 | -180,48 | -206,35 | -99,57 | 140,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.606 | -8.823 | -8.634 | -9.280 | -10.078 | -10.353 | -10.870 | -12.631 | -13.246 | -13.731 | -13.950 | -15.546 | -17.143 | -18.266 | -18.216 | -18.150 | -16.255 | -17.059 | -17.361 | -22.916 |
| Modifica (%) | 2,52 | -2,14 | 7,48 | 8,60 | 2,73 | 4,99 | 16,20 | 4,87 | 3,66 | 1,59 | 11,44 | 10,27 | 6,55 | -0,27 | -0,36 | -10,44 | 4,95 | 1,77 | 32,00 | |
| % del flusso di cassa | -171,13 | -214,57 | -2.100,73 | -195,49 | -173,58 | -365,83 | -321,12 | -3.111,08 | -5.519,17 | -615,19 | 1.646,99 | 444,17 | 257,36 | 324,15 | 530,31 | 665,57 | -402,75 | -677,21 | -412,38 | 631,29 |
| Flusso di cassa | 5.029 | 4.112 | 411 | 4.747 | 5.806 | 2.830 | 3.385 | 406 | 240 | 2.232 | -847 | -3.500 | -6.661 | -5.635 | -3.435 | -2.727 | 4.036 | 2.519 | 4.210 | -3.630 |
| Modifica (%) | -18,23 | -90,00 | 1.054,99 | 22,31 | -51,26 | 19,61 | -88,01 | -40,89 | 830,00 | -137,95 | 313,22 | 90,31 | -15,40 | -39,04 | -20,61 | -248,00 | -37,59 | 67,13 | -186,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
