Rendiconto finanziario (TTM)
Almonty Industries Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -4 | -7 | -4 | -3 | -5 | -2 | -12 | -12 | -16 | -17 | -7 | -11 | -20 |
| Modifica (%) | -385,18 | 32,23 | 9,94 | 12,56 | 6,77 | -15,01 | -45,28 | 71,57 | -44,31 | -21,89 | 69,65 | -58,14 | 462,40 | 3,38 | 28,64 | 7,97 | -55,36 | 43,74 | 82,76 | |
| % del flusso di cassa | 243,04 | -551,48 | 481,02 | 846,14 | -1.851,29 | 637,46 | 491,98 | -693,46 | -293,80 | -50,72 | -52,75 | -126,60 | -30,65 | -86,16 | -119,18 | -812,38 | -860,06 | 52,84 | -2.411,19 | -115,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -6 | -7 | -8 | -7 | -10 | -10 | -12 | -19 | -23 | -24 | -26 | -22 | -17 | -22 | -25 | -26 | -36 | -37 | -35 |
| Modifica (%) | -21,54 | 8,87 | 16,90 | -7,77 | 35,37 | 0,10 | 18,29 | 64,61 | 16,73 | 4,41 | 9,52 | -17,28 | -18,73 | 27,00 | 12,44 | 5,42 | 37,59 | 1,20 | -4,89 | |
| % del flusso di cassa | -1.150,99 | -718,49 | 515,96 | 965,06 | -1.730,21 | 755,36 | 686,63 | -2.092,23 | -850,48 | -307,75 | -427,84 | -662,90 | -317,14 | -128,84 | -218,93 | -1.304,33 | -1.348,28 | 255,35 | -8.202,46 | -204,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 29 | 33 | 32 | 35 | 30 | 43 | 45 | 42 | 45 | 29 | 48 | 72 |
| Modifica (%) | 79,19 | 0,55 | 18,80 | 10,87 | 8,99 | -8,24 | 4,40 | 73,86 | 16,68 | -3,93 | 8,58 | -12,82 | 42,79 | 3,39 | -5,48 | 5,82 | -34,51 | 62,23 | 50,45 | |
| % del flusso di cassa | 953,26 | 1.359,13 | -901,51 | -1.713,61 | 3.692,97 | -1.298,11 | -1.081,69 | 2.909,01 | 1.248,95 | 451,72 | 577,87 | 887,67 | 447,52 | 319,44 | 441,90 | 2.213,26 | 2.296,42 | -207,00 | 10.659,96 | 420,65 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 14 | 10 | 2 | 2 | -14 | 0 | 17 |
| Modifica (%) | 25,68 | -251,60 | -37,50 | -151,45 | -410,07 | 10,12 | -138,82 | 304,95 | 222,60 | -24,90 | -29,32 | 72,92 | 100,04 | -25,26 | -81,13 | 1,98 | -826,52 | -103,15 | 3.712,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
