Rendiconto finanziario (TTM)
Alliance Witan Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26 | 24 | 24 | 24 | 30 | 36 | 42 | 49 | 56 | 64 | 64 | 64 | 55 | 47 | 43 | 40 | 39 | 37 | 46 | 54 |
| Modifica (%) | -5,49 | -0,50 | -0,50 | 25,02 | 20,01 | 17,79 | 15,10 | 16,14 | 13,90 | -0,23 | -0,23 | -13,30 | -15,34 | -7,86 | -8,54 | -2,74 | -2,81 | 22,53 | 18,39 | |
| % del flusso di cassa | 1.109,14 | 158,30 | 679,17 | -292,33 | -184,82 | -148,43 | -473,71 | 768,52 | 1.708,16 | 22.558,25 | -1.341,89 | -650,02 | -807,92 | -1.207,56 | 180,50 | 76,35 | 51,47 | 38,28 | 92,64 | 4.391,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 65 | 33 | 2 | -29 | 36 | 100 | 185 | 270 | 276 | 281 | 214 | 146 | 128 | 111 | 99 | 88 | 42 | -5 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -49,56 | -94,03 | -1.575,17 | -223,86 | 180,74 | 84,40 | 45,77 | 2,13 | 2,09 | -24,02 | -31,61 | -12,20 | -13,90 | -10,08 | -11,21 | -52,89 | -112,29 | -33,22 | -49,75 | |
| % del flusso di cassa | 2.823,37 | 215,06 | 55,35 | 353,22 | -221,24 | -415,65 | -2.076,75 | 4.266,90 | 8.339,90 | 98.717,54 | -4.472,28 | -1.485,07 | -1.869,14 | -2.841,18 | 414,50 | 170,22 | 55,58 | -5,23 | -6,89 | -138,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -81 | -33 | -14 | 5 | -76 | -156 | -235 | -314 | -330 | -346 | -280 | -214 | -186 | -158 | -116 | -74 | -3 | 67 | 13 | -41 |
| Modifica (%) | -58,97 | -57,25 | -133,91 | -1.670,21 | 106,37 | 50,49 | 33,55 | 5,02 | 4,78 | -19,07 | -23,56 | -13,16 | -15,15 | -26,59 | -36,23 | -95,45 | -2.097,71 | -80,66 | -416,94 | |
| % del flusso di cassa | -3.524,96 | -218,40 | -402,59 | -59,05 | 468,87 | 647,52 | 2.640,22 | -4.969,78 | -9.988,29 | -121.346,32 | 5.855,56 | 2.173,24 | 2.705,53 | 4.052,67 | -482,65 | -142,35 | -4,49 | 68,63 | 26,22 | -3.327,59 |
| Flusso di cassa | 2 | 15 | 4 | -8 | -16 | -24 | -9 | 6 | 3 | 0 | -5 | -10 | -7 | -4 | 24 | 52 | 75 | 98 | 49 | 1 |
| Modifica (%) | 562,21 | -76,81 | -331,17 | 97,75 | 49,43 | -63,09 | -170,95 | -47,75 | -91,38 | -1.777,19 | 105,96 | -30,24 | -43,36 | -716,38 | 116,22 | 44,27 | 30,69 | -49,37 | -97,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
