Rendiconto finanziario (TTM)
Allgeier SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 113 | 96 | 76 | 45 | 32 | 29 | 39 | 31 | 28 | 32 | 23 | 15 | 17 | 32 | 42 | 49 | 51 | 38 | 43 | 41 |
| Modifica (%) | -15,00 | -20,17 | -40,52 | -28,51 | -10,43 | 35,28 | -20,01 | -12,22 | 14,63 | -28,48 | -32,77 | 12,27 | 84,71 | 33,50 | 15,70 | 5,15 | -26,34 | 13,63 | -3,86 | |
| % del flusso di cassa | 214,23 | -354,97 | -72,49 | -97,32 | -41,55 | -7.951,09 | 468,60 | -1.424,20 | 1.553,68 | 251,68 | -134,90 | -66,08 | -467,48 | 3.191,31 | 2.115,30 | -1.436,96 | -6.519,70 | -235,78 | -591,22 | -662,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -53 | -165 | -168 | -159 | -172 | -150 | -137 | -133 | -113 | -18 | -21 | -26 | -27 | -37 | -38 | -33 | -43 | -27 | -25 | -24 |
| Modifica (%) | 211,06 | 1,78 | -5,32 | 8,17 | -13,02 | -8,30 | -3,25 | -15,27 | -84,09 | 15,64 | 23,40 | 6,54 | 34,65 | 3,57 | -14,44 | 32,75 | -38,01 | -8,00 | -3,66 | |
| % del flusso di cassa | -101,14 | 613,29 | 159,69 | 341,26 | 220,44 | 40.965,57 | -1.636,53 | 6.016,10 | -6.334,96 | -142,44 | 123,44 | 110,98 | 745,04 | -3.707,88 | -1.906,72 | 957,89 | 5.487,29 | 167,01 | 339,06 | 380,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | 40 | -16 | 64 | 57 | 121 | 106 | 99 | 87 | -1 | -19 | -13 | 7 | 6 | -2 | -20 | -9 | -27 | -26 | -24 |
| Modifica (%) | -853,08 | -140,64 | -496,09 | -10,09 | 109,79 | -11,67 | -6,75 | -12,86 | -101,36 | 1.486,26 | -31,89 | -152,16 | -10,45 | -136,43 | 809,41 | -55,09 | 207,34 | -5,23 | -8,45 | |
| % del flusso di cassa | -10,03 | -147,23 | 15,31 | -136,84 | -73,48 | -32.931,42 | 1.267,29 | -4.490,41 | 4.863,24 | -9,37 | 111,33 | 55,24 | -181,55 | 600,91 | -108,68 | 580,30 | 1.124,52 | 169,68 | 354,87 | 378,80 |
| Flusso di cassa | 53 | -27 | -105 | -47 | -78 | -0 | 8 | -2 | 2 | 13 | -17 | -23 | -4 | 1 | 2 | -3 | -1 | -16 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | -151,30 | 290,90 | -55,70 | 67,45 | -99,53 | -2.395,36 | -126,32 | -180,46 | 607,64 | -233,43 | 37,26 | -84,13 | -127,06 | 101,41 | -270,31 | -76,83 | 1.936,85 | -54,68 | -14,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
