Rendiconto finanziario (TTM)
Alliance Global Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 47.268 | 37.363 | 31.469 | 31.982 | 26.710 | 29.646 | 37.902 | 42.765 | 43.283 | 49.568 | 43.781 | 37.077 | 33.754 | 18.955 | 16.552 | 20.473 | 20.226 | 23.671 | 36.543 | 34.971 |
| Modifica (%) | -20,95 | -15,77 | 1,63 | -16,49 | 10,99 | 27,85 | 12,83 | 1,21 | 14,52 | -11,68 | -15,31 | -8,96 | -43,84 | -12,68 | 23,69 | -1,20 | 17,03 | 54,38 | -4,30 | |
| % del flusso di cassa | 161,28 | 202,76 | 285,88 | 207,89 | -229,26 | 235,65 | 251,99 | 443,88 | 442,79 | -2.110,45 | -1.686,74 | -610,58 | -552,65 | -127,13 | -1.302,74 | -531,91 | -168,97 | -535,85 | -134,76 | -173,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.013 | -14.186 | -10.958 | -9.117 | -10.533 | -10.498 | -15.331 | -22.783 | -24.618 | -23.447 | -21.644 | -19.178 | -16.885 | -16.783 | -17.883 | -22.611 | -25.114 | -28.509 | -37.848 | -40.332 |
| Modifica (%) | -5,51 | -22,75 | -16,80 | 15,54 | -0,34 | 46,04 | 48,61 | 8,05 | -4,76 | -7,69 | -11,39 | -11,96 | -0,61 | 6,55 | 26,44 | 11,07 | 13,52 | 32,76 | 6,56 | |
| % del flusso di cassa | -51,22 | -76,98 | -99,55 | -59,26 | 90,41 | -83,45 | -101,93 | -236,48 | -251,85 | 998,29 | 833,87 | 315,83 | 276,46 | 112,57 | 1.407,45 | 587,47 | 209,80 | 645,38 | 139,58 | 199,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.946 | -4.750 | -9.503 | -7.481 | -27.827 | -6.568 | -7.530 | -10.347 | -8.890 | -28.470 | -24.733 | -23.971 | -22.976 | -17.081 | 60 | -1.710 | -7.083 | 421 | -25.811 | -14.823 |
| Modifica (%) | 61,23 | 100,06 | -21,28 | 271,96 | -76,40 | 14,66 | 37,41 | -14,08 | 220,25 | -13,13 | -3,08 | -4,15 | -25,66 | -100,35 | -2.953,82 | 314,10 | -105,94 | -6.232,58 | -42,57 | |
| % del flusso di cassa | -10,05 | -25,78 | -86,33 | -48,63 | 238,85 | -52,21 | -50,06 | -107,40 | -90,95 | 1.212,16 | 952,86 | 394,75 | 376,19 | 114,57 | -4,72 | 44,44 | 59,17 | -9,53 | 95,19 | 73,44 |
| Flusso di cassa | 29.308 | 18.427 | 11.008 | 15.384 | -11.651 | 12.580 | 15.041 | 9.634 | 9.775 | -2.349 | -2.596 | -6.072 | -6.108 | -14.909 | -1.271 | -3.849 | -11.971 | -4.417 | -27.116 | -20.184 |
| Modifica (%) | -37,13 | -40,26 | 39,76 | -175,73 | -207,98 | 19,56 | -35,94 | 1,46 | -124,03 | 10,51 | 133,95 | 0,58 | 144,11 | -91,48 | 202,93 | 211,02 | -63,10 | 513,84 | -25,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
