Rendiconto finanziario (TTM)
Akebono Brake Industry Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7.847 | -4.265 | 5.587 | 8.424 | 11.408 | 9.815 | 5.474 | 6.799 | 7.968 | 7.063 | 4.649 | 3.460 | 3.211 | 4.978 | 7.622 | 7.042 | 999 | 4.745 | 1.446 | -171 |
| Modifica (%) | -45,65 | -231,00 | 50,78 | 35,42 | -13,96 | -44,23 | 24,21 | 17,19 | -11,36 | -34,18 | -25,58 | -7,20 | 55,03 | 53,11 | -7,61 | -85,81 | 374,97 | -69,53 | -111,83 | |
| % del flusso di cassa | 63,49 | 52,99 | -180,52 | 159,45 | 151,62 | 186,24 | 770,99 | -181,11 | -166,97 | -294,29 | -96,75 | -100,41 | -176,82 | -246,56 | 524,93 | 78,24 | -11,14 | -54,39 | -16,72 | 1,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.369 | 2.576 | -2.742 | -1.122 | -851 | -911 | -2.237 | -4.685 | -6.090 | -6.337 | -6.428 | -5.262 | -4.566 | -3.985 | -3.516 | 6.986 | 5.956 | 5.774 | 5.974 | -4.990 |
| Modifica (%) | 8,74 | -206,44 | -59,08 | -24,15 | 7,05 | 145,55 | 109,43 | 29,99 | 4,06 | 1,44 | -18,14 | -13,23 | -12,72 | -11,77 | -298,69 | -14,74 | -3,06 | 3,46 | -183,53 | |
| % del flusso di cassa | -19,17 | -32,01 | 88,59 | -21,24 | -11,31 | -17,29 | -315,07 | 124,80 | 127,62 | 264,04 | 133,78 | 152,70 | 251,43 | 197,37 | -242,15 | 77,61 | -66,41 | -66,19 | -69,10 | 30,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.928 | -6.733 | -4.982 | -1.871 | -2.362 | -2.235 | -1.148 | -1.923 | -1.954 | -1.770 | -1.743 | -1.857 | -1.946 | -1.938 | -1.924 | -3.626 | -18.734 | -18.727 | -18.536 | -14.941 |
| Modifica (%) | -2,81 | -26,01 | -62,44 | 26,24 | -5,38 | -48,64 | 67,51 | 1,61 | -9,42 | -1,53 | 6,54 | 4,79 | -0,41 | -0,72 | 88,46 | 416,66 | -0,04 | -1,02 | -19,39 | |
| % del flusso di cassa | 56,06 | 83,66 | 160,97 | -35,42 | -31,39 | -42,41 | -161,69 | 51,23 | 40,95 | 73,75 | 36,27 | 53,89 | 107,16 | 95,99 | -132,51 | -40,28 | 208,88 | 214,66 | 214,39 | 92,15 |
| Flusso di cassa | -12.359 | -8.048 | -3.095 | 5.283 | 7.524 | 5.270 | 710 | -3.754 | -4.772 | -2.400 | -4.805 | -3.446 | -1.816 | -2.019 | 1.452 | 9.001 | -8.969 | -8.724 | -8.646 | -16.213 |
| Modifica (%) | -34,88 | -61,54 | -270,69 | 42,42 | -29,96 | -86,53 | -628,73 | 27,12 | -49,71 | 100,21 | -28,28 | -47,30 | 11,18 | -171,92 | 519,90 | -199,64 | -2,73 | -0,89 | 87,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
