Rendiconto finanziario (TTM)
Ajinomoto Co., Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 136.093 | 151.617 | 165.650 | 155.332 | 157.680 | 145.576 | 145.249 | 128.438 | 117.640 | 112.087 | 132.663 | 145.308 | 168.074 | 189.540 | 196.372 | 213.921 | 209.898 | 202.206 |
| Modifica (%) | 11,41 | 9,26 | -6,23 | 1,51 | -7,68 | -0,22 | -11,57 | -8,41 | -4,72 | 18,36 | 9,53 | 15,67 | 12,77 | 3,60 | 8,94 | -1,88 | -3,66 | |
| % del flusso di cassa | 2.229,21 | 515,37 | 415,07 | 940,95 | -9.391,30 | -482,76 | -1.310,56 | 1.622,10 | -629,87 | 495,74 | 758,55 | 305,58 | 433,64 | -24.393,82 | 1.792,21 | -15.412,18 | -3.105,00 | 3.037,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -62.509 | -82.460 | -66.247 | -74.623 | -63.336 | -61.567 | -58.469 | -71.200 | -30.087 | -28.202 | -25.982 | -104.065 | -132.434 | -127.759 | -136.961 | -57.729 | -77.382 | -91.732 |
| Modifica (%) | 31,92 | -19,66 | 12,64 | -15,13 | -2,79 | -5,03 | 21,77 | -57,74 | -6,27 | -7,87 | 300,53 | 27,26 | -3,53 | 7,20 | -57,85 | 34,04 | 18,54 | |
| % del flusso di cassa | -1.023,90 | -280,30 | -166,00 | -452,04 | 3.772,25 | 204,17 | 527,56 | -899,22 | 161,09 | -124,73 | -148,56 | -218,85 | -341,69 | 16.442,60 | -1.249,99 | 4.159,15 | 1.144,70 | -1.378,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -60.900 | -32.458 | -60.387 | -63.594 | -96.338 | -123.055 | -113.631 | -66.802 | -111.061 | -63.582 | -90.965 | 109 | -6.753 | -72.755 | -52.112 | -169.222 | -137.684 | -94.856 |
| Modifica (%) | -46,70 | 86,05 | 5,31 | 51,49 | 27,73 | -7,66 | -41,21 | 66,25 | -42,75 | 43,07 | -100,12 | -6.295,41 | 977,37 | -28,37 | 224,73 | -18,64 | -31,11 | |
| % del flusso di cassa | -997,54 | -110,33 | -151,31 | -385,23 | 5.737,82 | 408,07 | 1.025,27 | -843,67 | 594,64 | -281,21 | -520,13 | 0,23 | -17,42 | 9.363,58 | -475,60 | 12.191,79 | 2.036,75 | -1.425,12 |
| Flusso di cassa | 6.105 | 29.419 | 39.909 | 16.508 | -1.679 | -30.155 | -11.083 | 7.918 | -18.677 | 22.610 | 17.489 | 47.551 | 38.759 | -777 | 10.957 | -1.388 | -6.760 | 6.656 |
| Modifica (%) | 381,88 | 35,66 | -58,64 | -110,17 | 1.696,01 | -63,25 | -171,44 | -335,88 | -221,06 | -22,65 | 171,89 | -18,49 | -102,00 | -1.510,17 | -112,67 | 387,03 | -198,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
