Rendiconto finanziario (TTM)
Anritsu Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.401 | 20.267 | 20.481 | 23.476 | 18.752 | 21.270 | 16.031 | 8.435 | 10.787 | 5.408 | 6.114 | 8.114 | 7.631 | 11.742 | 16.573 | 18.120 | 19.425 | 22.797 | 21.071 | 21.557 |
| Modifica (%) | 4,46 | 1,06 | 14,62 | -20,12 | 13,43 | -24,63 | -47,38 | 27,88 | -49,87 | 13,05 | 32,71 | -5,95 | 53,87 | 41,14 | 9,33 | 7,20 | 17,36 | -7,57 | 2,31 | |
| % del flusso di cassa | 1.786,46 | 3.470,38 | 957,06 | 186,33 | 411,14 | 387,93 | -389,10 | -64,17 | -122,30 | -39,24 | -69,04 | -225,01 | -482,67 | 384,61 | 187,84 | 166,70 | 217,11 | 160,49 | 474,89 | 615,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.093 | -5.408 | -5.029 | -5.253 | -4.812 | -5.002 | -8.706 | -8.948 | -9.579 | -8.995 | -5.216 | -4.716 | -3.901 | -3.822 | -3.643 | -3.318 | -3.279 | -3.413 | -3.916 | -4.012 |
| Modifica (%) | 6,18 | -7,01 | 4,45 | -8,40 | 3,95 | 74,05 | 2,78 | 7,05 | -6,10 | -42,01 | -9,59 | -17,28 | -2,03 | -4,68 | -8,92 | -1,18 | 4,09 | 14,74 | 2,45 | |
| % del flusso di cassa | -468,97 | -926,03 | -235,00 | -41,69 | -105,50 | -91,23 | 211,31 | 68,08 | 108,61 | 65,27 | 58,90 | 130,78 | 246,74 | -125,19 | -41,29 | -30,52 | -36,65 | -24,03 | -88,26 | -114,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.141 | -13.840 | -14.458 | -7.041 | -10.881 | -12.589 | -13.395 | -16.149 | -13.942 | -12.797 | -11.409 | -8.088 | -6.529 | -6.425 | -6.578 | -6.517 | -6.941 | -7.091 | -12.257 | -12.142 |
| Modifica (%) | 5,32 | 4,47 | -51,30 | 54,54 | 15,70 | 6,40 | 20,56 | -13,67 | -8,21 | -10,85 | -29,11 | -19,28 | -1,59 | 2,38 | -0,93 | 6,51 | 2,16 | 72,85 | -0,94 | |
| % del flusso di cassa | -1.210,04 | -2.369,86 | -675,61 | -55,89 | -238,57 | -229,60 | 325,12 | 122,86 | 158,07 | 92,85 | 128,83 | 224,29 | 412,97 | -210,45 | -74,56 | -59,95 | -77,58 | -49,92 | -276,25 | -346,72 |
| Flusso di cassa | 1.086 | 584 | 2.140 | 12.599 | 4.561 | 5.483 | -4.120 | -13.144 | -8.820 | -13.782 | -8.856 | -3.606 | -1.581 | 3.053 | 8.823 | 10.870 | 8.947 | 14.205 | 4.437 | 3.502 |
| Modifica (%) | -46,22 | 266,44 | 488,74 | -63,80 | 20,21 | -175,14 | 219,03 | -32,90 | 56,26 | -35,74 | -59,28 | -56,16 | -293,11 | 188,99 | 23,20 | -17,69 | 58,77 | -68,76 | -21,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
