Rendiconto finanziario (TTM)
L'Air Liquide S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.056 | 5.206 | 5.224 | 5.243 | 5.407 | 5.571 | 5.596 | 5.621 | 5.716 | 5.810 | 6.170 | 6.530 | 6.396 | 6.263 | 6.205 | 6.148 | 6.235 | 6.322 | 6.388 | 6.454 |
| Modifica (%) | 2,95 | 0,36 | 0,36 | 3,12 | 3,03 | 0,45 | 0,45 | 1,68 | 1,65 | 6,19 | 5,83 | -2,04 | -2,08 | -0,92 | -0,93 | 1,42 | 1,40 | 1,04 | 1,03 | |
| % del flusso di cassa | 760,92 | 633,22 | 1.495,71 | -4.245,59 | 3.643,53 | 1.325,41 | 2.112,88 | 5.138,21 | -4.255,88 | -1.537,06 | -5.059,29 | 4.869,13 | -5.731,41 | -1.752,87 | -4.161,80 | 10.401,86 | -29.619,24 | -6.247,23 | -5.462,33 | -4.863,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.152 | -1.955 | -2.243 | -2.531 | -2.941 | -3.352 | -3.187 | -3.022 | -3.132 | -3.242 | -3.197 | -3.152 | -3.116 | -3.079 | -3.134 | -3.190 | -3.387 | -3.583 | -3.672 | -3.760 |
| Modifica (%) | -9,16 | 14,75 | 12,86 | 16,20 | 13,94 | -4,91 | -5,16 | 3,63 | 3,50 | -1,38 | -1,40 | -1,16 | -1,18 | 1,80 | 1,77 | 6,17 | 5,81 | 2,47 | 2,41 | |
| % del flusso di cassa | -323,79 | -237,76 | -642,14 | 2.049,72 | -1.982,11 | -797,41 | -1.203,30 | -2.762,71 | 2.332,20 | 857,65 | 2.621,65 | -2.350,71 | 2.791,80 | 861,74 | 2.102,21 | -5.397,29 | 16.088,36 | 3.540,91 | 3.139,68 | 2.833,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.233 | -2.428 | -2.655 | -2.883 | -2.349 | -1.816 | -2.113 | -2.410 | -2.596 | -2.781 | -2.927 | -3.073 | -3.276 | -3.480 | -3.169 | -2.858 | -2.833 | -2.808 | -2.820 | -2.833 |
| Modifica (%) | 8,70 | 9,38 | 8,58 | -18,51 | -22,71 | 16,37 | 14,07 | 7,69 | 7,14 | 5,26 | 4,99 | 6,61 | 6,20 | -8,94 | -9,81 | -0,88 | -0,89 | 0,45 | 0,45 | |
| % del flusso di cassa | -336,09 | -295,29 | -760,18 | 2.334,41 | -1.583,12 | -432,00 | -797,81 | -2.203,20 | 1.932,73 | 735,71 | 2.400,29 | -2.291,80 | 2.935,93 | 973,89 | 2.125,25 | -4.835,53 | 13.457,01 | 2.774,31 | 2.411,59 | 2.134,97 |
| Flusso di cassa | 664 | 822 | 349 | -124 | 148 | 420 | 265 | 109 | -134 | -378 | -122 | 134 | -112 | -357 | -149 | 59 | -21 | -101 | -117 | -133 |
| Modifica (%) | 23,72 | -57,51 | -135,36 | -220,16 | 183,22 | -36,99 | -58,69 | -222,76 | 181,46 | -67,74 | -209,96 | -183,22 | 220,16 | -58,27 | -139,64 | -135,62 | 380,76 | 15,56 | 13,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
