Rendiconto finanziario (TTM)
Ameren Illinois Company - Preferred Security Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 771 | 679 | 460 | 625 | 671 | 662 | 991 | 1.051 | 990 | 1.048 | 1.079 | 1.010 | 1.239 | 1.098 | 1.140 | 1.152 | 1.139 | 1.369 | 1.296 | 1.350 |
| Modifica (%) | -11,93 | -32,25 | 35,87 | 7,36 | -1,34 | 49,70 | 6,05 | -5,80 | 5,86 | 2,96 | -6,39 | 22,67 | -11,38 | 3,83 | 1,05 | -1,13 | 20,19 | -5,33 | 4,17 | |
| % del flusso di cassa | 2.570,00 | 3.086,36 | 5.111,11 | 625,00 | -2.684,00 | -4.728,57 | -8.258,33 | -1.094,79 | 2.250,00 | 1.806,90 | 1.348,75 | 1.216,87 | 2.100,00 | 2.553,49 | 3.081,08 | 2.618,18 | 1.675,00 | 2.013,24 | 2.090,32 | 2.872,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.332 | -1.444 | -1.458 | -1.453 | -1.488 | -1.437 | -1.442 | -1.468 | -1.508 | -1.602 | -1.667 | -1.749 | -1.686 | -1.733 | -1.698 | -1.629 | -1.594 | -1.466 | -1.457 | -1.468 |
| Modifica (%) | 8,41 | 0,97 | -0,34 | 2,41 | -3,43 | 0,35 | 1,80 | 2,72 | 6,23 | 4,06 | 4,92 | -3,60 | 2,79 | -2,02 | -4,06 | -2,15 | -8,03 | -0,61 | 0,75 | |
| % del flusso di cassa | -4.440,00 | -6.563,64 | -16.200,00 | -1.453,00 | 5.952,00 | 10.264,29 | 12.016,67 | 1.529,17 | -3.427,27 | -2.762,07 | -2.083,75 | -2.107,23 | -2.857,63 | -4.030,23 | -4.589,19 | -3.702,27 | -2.344,12 | -2.155,88 | -2.350,00 | -3.123,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 591 | 787 | 1.007 | 928 | 792 | 761 | 439 | 321 | 562 | 612 | 668 | 822 | 506 | 678 | 595 | 521 | 523 | 165 | 223 | 165 |
| Modifica (%) | 33,16 | 27,95 | -7,85 | -14,66 | -3,91 | -42,31 | -26,88 | 75,08 | 8,90 | 9,15 | 23,05 | -38,44 | 33,99 | -12,24 | -12,44 | 0,38 | -68,45 | 35,15 | -26,01 | |
| % del flusso di cassa | 1.970,00 | 3.577,27 | 11.188,89 | 928,00 | -3.168,00 | -5.435,71 | -3.658,33 | -334,38 | 1.277,27 | 1.055,17 | 835,00 | 990,36 | 857,63 | 1.576,74 | 1.608,11 | 1.184,09 | 769,12 | 242,65 | 359,68 | 351,06 |
| Flusso di cassa | 30 | 22 | 9 | 100 | -25 | -14 | -12 | -96 | 44 | 58 | 80 | 83 | 59 | 43 | 37 | 44 | 68 | 68 | 62 | 47 |
| Modifica (%) | -26,67 | -59,09 | 1.011,11 | -125,00 | -44,00 | -14,29 | 700,00 | -145,83 | 31,82 | 37,93 | 3,75 | -28,92 | -27,12 | -13,95 | 18,92 | 54,55 | 0,00 | -8,82 | -24,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
