Rendiconto finanziario (TTM)
Aiful Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.658 | 9.679 | 20.280 | 7.011 | -10.242 | -8.117 | -15.628 | -34.356 | -47.934 | -53.552 | -70.589 | -77.778 | -70.026 | -79.584 | -74.208 | -92.813 | -82.513 | -82.874 |
| Modifica (%) | 26,39 | 109,53 | -65,43 | -246,08 | -20,75 | 92,53 | 119,84 | 39,52 | 11,72 | 31,81 | 10,18 | -9,97 | 13,65 | -6,76 | 25,07 | -11,10 | 0,44 | |
| % del flusso di cassa | 57,32 | -756,76 | -267,76 | 1.219,30 | 213,82 | -59,10 | -488,22 | 312,33 | -288,97 | -1.935,38 | 5.597,86 | -440,64 | -32.419,44 | 1.962,61 | -528,25 | 1.822,01 | -1.117,46 | -2.075,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.741 | -8.134 | -9.274 | -4.109 | -4.007 | -3.478 | -2.218 | -2.339 | -2.209 | -2.807 | -8.947 | -10.292 | -12.592 | -16.161 | -12.762 | -20.067 | -17.936 | -35.099 |
| Modifica (%) | -6,94 | 14,02 | -55,69 | -2,48 | -13,20 | -36,23 | 5,46 | -5,56 | 27,07 | 218,74 | 15,03 | 22,35 | 28,34 | -21,03 | 57,24 | -10,62 | 95,69 | |
| % del flusso di cassa | -65,42 | 635,97 | 122,45 | -714,61 | 83,65 | -25,32 | -69,29 | 21,26 | -13,32 | -101,45 | 709,52 | -58,31 | -5.829,63 | 398,55 | -90,85 | 393,93 | -242,90 | -879,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.110 | -9.390 | -18.813 | -2.842 | 9.381 | 25.219 | 21.028 | 25.939 | 66.595 | 59.233 | 78.195 | 105.281 | 82.797 | 91.654 | 100.929 | 105.576 | 105.646 | 119.822 |
| Modifica (%) | -215,78 | 100,35 | -84,89 | -430,08 | 168,83 | -16,62 | 23,35 | 156,74 | -11,05 | 32,01 | 34,64 | -21,36 | 10,70 | 10,12 | 4,60 | 0,07 | 13,42 | |
| % del flusso di cassa | 60,70 | 734,17 | 248,39 | -494,26 | -195,85 | 183,62 | 656,92 | -235,81 | 401,46 | 2.140,69 | -6.201,03 | 596,46 | 38.331,94 | -2.260,27 | 718,46 | -2.072,56 | 1.430,74 | 3.000,80 |
| Flusso di cassa | 13.361 | -1.279 | -7.574 | 575 | -4.790 | 13.734 | 3.201 | -11.000 | 16.588 | 2.767 | -1.261 | 17.651 | 216 | -4.055 | 14.048 | -5.094 | 7.384 | 3.993 |
| Modifica (%) | -109,57 | 492,18 | -107,59 | -933,04 | -386,72 | -76,69 | -443,64 | -250,80 | -83,32 | -145,57 | -1.499,76 | -98,78 | -1.977,31 | -446,44 | -136,26 | -244,95 | -45,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
