Rendiconto finanziario (TTM)
Aurubis AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 459 | 279 | 609 | 625 | 812 | 1.000 | 741 | 491 | 295 | 318 | 260 | 357 | 573 | 433 | 558 | 552 | 537 | 917 | 722 | 842 |
| Modifica (%) | -39,22 | 118,28 | 2,65 | 29,93 | 23,15 | -25,94 | -33,70 | -39,93 | 7,80 | -18,15 | 37,15 | 60,42 | -24,45 | 29,04 | -1,19 | -2,58 | 70,70 | -21,25 | 16,61 | |
| % del flusso di cassa | 1.158,85 | -201,55 | 166,09 | 205,77 | 167,71 | 191,51 | 611,69 | -369,86 | -113,80 | -260,15 | -239,17 | -174,80 | -269,75 | -106,50 | -182,26 | -314,71 | -313,63 | 288,85 | 320,20 | 1.697,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -556 | -533 | -509 | -194 | -232 | -247 | -261 | -251 | -208 | -228 | -268 | -420 | -610 | -671 | -742 | -781 | -726 | -727 | -761 | -755 |
| Modifica (%) | -4,14 | -4,52 | -61,80 | 19,46 | 6,46 | 5,54 | -3,72 | -16,97 | 9,59 | 17,09 | 57,18 | 45,01 | 10,01 | 10,60 | 5,25 | -7,03 | 0,14 | 4,68 | -0,79 | |
| % del flusso di cassa | -1.403,00 | 384,86 | -138,72 | -63,95 | -47,92 | -47,31 | -215,34 | 189,08 | 80,41 | 186,89 | 245,79 | 205,87 | 287,18 | 165,07 | 242,13 | 445,33 | 423,54 | -228,83 | -337,20 | -1.520,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 137 | 117 | 266 | -127 | -96 | -231 | -346 | -351 | -347 | -210 | -115 | -164 | -175 | -171 | -123 | 54 | 17 | 127 | 264 | -39 |
| Modifica (%) | -14,65 | 128,60 | -147,64 | -24,37 | 140,70 | 49,91 | 1,37 | -1,08 | -39,46 | -45,42 | 43,11 | 6,30 | -2,29 | -27,77 | -144,24 | -68,42 | 639,35 | 107,70 | -114,68 | |
| % del flusso di cassa | 344,67 | -84,18 | 72,65 | -41,77 | -19,82 | -44,22 | -285,92 | 264,32 | 133,92 | 171,93 | 105,40 | 80,38 | 82,20 | 41,97 | 40,20 | -31,08 | -10,04 | 40,05 | 117,10 | -78,17 |
| Flusso di cassa | 40 | -138 | 367 | 304 | 484 | 522 | 121 | -133 | -259 | -122 | -109 | -204 | -212 | -406 | -306 | -175 | -171 | 318 | 226 | 50 |
| Modifica (%) | -449,46 | -364,88 | -17,14 | 59,42 | 7,85 | -76,81 | -209,65 | 95,24 | -52,85 | -10,97 | 87,66 | 3,95 | 91,38 | -24,60 | -42,78 | -2,25 | -285,35 | -28,96 | -78,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
