Rendiconto finanziario (TTM)
Agile Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.059 | 3.307 | -40 | -3.386 | -1.228 | 930 | 2.671 | 4.411 | 8.413 | 12.414 | 13.013 | 13.612 | 12.135 | 10.657 | 7.196 | 3.735 | 2.551 | 1.366 |
| Modifica (%) | -18,52 | -101,20 | 8.455,77 | -63,73 | -175,70 | 187,20 | 65,18 | 90,70 | 47,56 | 4,83 | 4,60 | -10,86 | -12,18 | -32,47 | -48,09 | -31,72 | -46,45 | |
| % del flusso di cassa | 59,99 | 39,49 | -0,48 | -41,55 | 22,39 | -4,86 | -10,13 | -13,13 | -35,09 | -86,57 | -128,74 | -231,66 | -425,62 | 6.122,94 | -531,58 | -129,64 | -70,01 | -31,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.814 | 776 | -1.562 | -3.900 | -10.092 | -16.284 | -7.455 | 1.374 | 2.514 | 3.655 | -1.058 | -5.771 | -3.297 | -823 | 214 | 1.251 | 352 | -546 |
| Modifica (%) | -127,58 | -301,25 | 149,69 | 158,76 | 61,35 | -54,22 | -118,42 | 83,05 | 45,37 | -128,94 | 445,54 | -42,87 | -75,04 | -125,99 | 484,81 | -71,84 | -255,16 | |
| % del flusso di cassa | -41,60 | 9,27 | -18,90 | -47,85 | 183,94 | 85,15 | 28,28 | -4,09 | -10,49 | -25,49 | 10,47 | 98,21 | 115,64 | -472,85 | -15,80 | -43,41 | -9,67 | 12,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.615 | 4.440 | 10.022 | 15.603 | 5.928 | -3.747 | -21.579 | -39.411 | -34.855 | -30.300 | -21.950 | -13.601 | -11.638 | -9.675 | -8.780 | -7.886 | -6.558 | -5.229 |
| Modifica (%) | -20,93 | 125,70 | 55,69 | -62,01 | -163,21 | 475,91 | 82,64 | -11,56 | -13,07 | -27,56 | -38,04 | -14,43 | -16,87 | -9,24 | -10,18 | -16,85 | -20,26 | |
| % del flusso di cassa | 82,99 | 53,02 | 121,29 | 191,44 | -108,05 | 19,59 | 81,85 | 117,27 | 145,39 | 211,30 | 217,16 | 231,46 | 408,20 | -5.558,59 | 648,61 | 273,69 | 179,98 | 118,69 |
| Flusso di cassa | 6.766 | 8.375 | 8.262 | 8.150 | -5.486 | -19.123 | -26.365 | -33.606 | -23.973 | -14.340 | -10.108 | -5.876 | -2.851 | 174 | -1.354 | -2.881 | -3.643 | -4.405 |
| Modifica (%) | 23,77 | -1,34 | -1,36 | -167,32 | 248,55 | 37,87 | 27,47 | -28,67 | -40,18 | -29,51 | -41,87 | -51,48 | -106,10 | -877,79 | 112,86 | 26,44 | 20,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
