Rendiconto finanziario (TTM)
AGL Energy Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.848 | 1.585 | 1.418 | 1.250 | 1.276 | 1.303 | 1.265 | 1.227 | 915 | 603 | 758 | 912 | 1.289 | 1.666 | 1.953 | 2.240 | 2.072 | 1.904 | 1.372 | 841 |
| Modifica (%) | -14,25 | -10,57 | -11,82 | 2,12 | 2,08 | -2,92 | -3,00 | -25,43 | -34,10 | 25,62 | 20,40 | 41,34 | 29,25 | 17,23 | 14,70 | -7,50 | -8,11 | -27,91 | -38,72 | |
| % del flusso di cassa | -2.227,11 | -825,52 | -1.157,14 | -2.358,49 | -5.106,00 | 43.433,33 | 6.023,81 | 3.146,15 | 680,30 | 262,17 | 603,59 | 4.342,86 | -1.601,24 | -915,38 | 648,84 | 285,71 | 468,25 | 1.885,15 | -536,13 | -137,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -806 | -778 | -858 | -937 | -1.010 | -1.084 | -984 | -885 | -770 | -655 | -692 | -729 | -767 | -805 | -866 | -926 | -1.168 | -1.411 | -1.484 | -1.558 |
| Modifica (%) | -3,53 | 10,22 | 9,27 | 7,84 | 7,27 | -9,18 | -10,11 | -12,99 | -14,94 | 5,65 | 5,35 | 5,21 | 4,95 | 7,52 | 6,99 | 26,19 | 20,75 | 5,21 | 4,95 | |
| % del flusso di cassa | 971,69 | 405,21 | 700,00 | 1.767,92 | 4.042,00 | -36.133,33 | -4.688,10 | -2.269,23 | -572,49 | -284,78 | -551,39 | -3.471,43 | 952,80 | 442,31 | -287,54 | -118,11 | -264,07 | -1.397,03 | 579,88 | 254,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.126 | -1.000 | -683 | -366 | -291 | -216 | -260 | -303 | -10 | 282 | 62 | -159 | -599 | -1.039 | -784 | -530 | -462 | -395 | -148 | 99 |
| Modifica (%) | -11,19 | -31,70 | -46,41 | -20,49 | -25,77 | 20,14 | 16,76 | -96,53 | -2.785,71 | -78,19 | -358,54 | 276,73 | 73,46 | -24,49 | -32,44 | -12,74 | -14,59 | -62,53 | -166,89 | |
| % del flusso di cassa | 1.356,63 | 520,83 | 557,55 | 690,57 | 1.164,00 | -7.200,00 | -1.235,71 | -776,92 | -7,81 | 122,61 | 49,00 | -757,14 | 744,10 | 570,88 | -260,63 | -67,60 | -104,52 | -391,09 | 57,81 | -16,15 |
| Flusso di cassa | -83 | -192 | -122 | -53 | -25 | 3 | 21 | 39 | 134 | 230 | 126 | 21 | -80 | -182 | 301 | 784 | 442 | 101 | -256 | -613 |
| Modifica (%) | 131,33 | -36,20 | -56,73 | -52,83 | -112,00 | 600,00 | 85,71 | 244,87 | 71,00 | -45,43 | -83,27 | -483,33 | 126,09 | -265,38 | 160,47 | -43,56 | -77,18 | -353,47 | 139,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
