Rendiconto finanziario (TTM)
Antioquia Gold Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | 4 | 13 | 17 | 21 | 15 | 11 | 26 | 24 | 3 | 6 | -16 | -26 | -8 | -3 | 3 | 17 |
| Modifica (%) | -172,29 | 200,97 | 36,52 | 21,35 | -31,21 | -21,37 | 130,97 | -9,02 | -86,54 | 86,32 | -371,18 | 58,65 | -68,10 | -58,95 | -190,98 | 453,88 | |
| % del flusso di cassa | -330,57 | 171,90 | 2.863,32 | 1.055,58 | -2.266,01 | -559,51 | 8.845,52 | 534,59 | 1.284,85 | 305,06 | -830,30 | 241,17 | 817,16 | 2.060,57 | -245,14 | -1.264,43 | 2.987,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -9 | -11 | -12 | -12 | -12 | -11 | -16 | -18 | -15 | -15 | -10 | -9 | -9 | -9 | -8 | -5 |
| Modifica (%) | 28,42 | 23,64 | 5,58 | 4,82 | 0,91 | -13,39 | 46,45 | 13,59 | -15,14 | -0,82 | -33,91 | -6,82 | 0,39 | -5,68 | -13,73 | -30,42 | |
| % del flusso di cassa | -393,32 | -363,36 | -2.486,34 | -708,89 | 1.314,56 | 476,16 | -8.292,10 | -317,76 | -953,49 | -1.427,31 | 2.067,86 | 146,38 | 291,31 | 2.311,54 | -631,83 | 3.090,17 | -917,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 7 | -1 | -4 | -9 | -4 | -1 | -6 | -5 | 14 | 9 | 20 | 34 | 18 | 14 | 4 | -12 |
| Modifica (%) | -46,71 | -119,63 | 151,35 | 160,64 | -52,74 | -88,16 | 990,90 | -14,31 | -374,92 | -34,31 | 127,57 | 66,18 | -47,82 | -20,86 | -68,38 | -362,44 | |
| % del flusso di cassa | 776,94 | 297,86 | -323,63 | -219,66 | 1.012,84 | 171,83 | -409,00 | -116,75 | -264,27 | 1.281,66 | -1.229,92 | -299,80 | -1.064,03 | -4.388,46 | 1.006,42 | -1.804,21 | -2.019,85 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | -3 | 0 | 5 | 2 | 1 | -1 | -7 | -3 | -0 | 1 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | 39,01 | -81,93 | 270,31 | -156,53 | 178,59 | -104,97 | 3.721,68 | -62,14 | -43,31 | -168,46 | 833,63 | -53,18 | -87,35 | -445,09 | -117,64 | -334,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
