Rendiconto finanziario (TTM)
Adacel Technologies Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | -0 | -2 |
| Modifica (%) | 22,11 | 57,89 | -10,94 | -5,41 | -5,72 | -41,15 | -69,91 | 2,20 | 2,15 | 75,61 | 43,06 | -30,87 | -44,65 | -132,04 | 412,11 | |
| % del flusso di cassa | 222,95 | 216,53 | 207,77 | 173,07 | 212,75 | 286,39 | -232,47 | -20,70 | -21,14 | -21,59 | -66,06 | -367,00 | -1.155,76 | 250,35 | 41,75 | 84,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 19,63 | 50,50 | -16,64 | 4,35 | 4,17 | 116,98 | 53,91 | 3,10 | 3,01 | -35,15 | -54,21 | -5,96 | -6,34 | 21,98 | 18,02 | |
| % del flusso di cassa | -31,15 | -29,64 | -27,11 | -21,14 | -28,67 | -42,64 | 127,59 | 58,11 | 59,89 | 61,66 | 69,67 | 123,89 | 530,70 | -194,52 | 123,49 | 57,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 24,28 | 42,56 | -20,76 | 15,12 | 13,13 | 3,08 | 2,99 | -1,06 | -1,07 | -8,95 | -9,83 | -54,18 | -118,22 | 140,75 | 58,46 | |
| % del flusso di cassa | -92,37 | -91,31 | -79,11 | -58,63 | -87,72 | -141,70 | 201,46 | 61,40 | 60,72 | 60,03 | 95,24 | 333,50 | 696,16 | 49,65 | -62,21 | -39,11 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | -2 | -7 | -7 | -7 | -4 | -1 | -0 | 1 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | 25,73 | 64,54 | 6,91 | -23,05 | -29,96 | -172,50 | 237,92 | 0,05 | 0,05 | -42,61 | -74,25 | -78,05 | -355,53 | -292,14 | 152,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
