Rendiconto finanziario (TTM)
Aecon Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 333 | 273 | 242 | 262 | 109 | -31 | -143 | -94 | -77 | -114 | -80 | -210 | -88 | 51 | 31 | 199 | 147 | 8 | -9 | -31 |
| Modifica (%) | -18,10 | -11,27 | 8,27 | -58,38 | -128,78 | 355,52 | -34,53 | -17,58 | 47,22 | -29,53 | 162,54 | -57,95 | -157,75 | -39,56 | 544,53 | -26,08 | -94,83 | -215,86 | 251,47 | |
| % del flusso di cassa | 367,20 | -1.137,61 | -1.757,07 | 638,64 | -430,91 | 25,01 | 95,80 | 370,14 | 120,47 | 73,11 | 106,70 | 117,67 | 159,86 | 19,02 | 41,10 | 141,36 | 199,65 | -3,66 | 18,39 | 83,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -111 | -189 | -122 | -118 | -102 | -40 | -37 | -43 | -56 | -35 | -23 | 179 | 335 | 361 | 337 | 147 | -101 | -160 | -173 | -181 |
| Modifica (%) | 70,56 | -35,66 | -3,10 | -13,90 | -61,01 | -5,37 | 15,81 | 30,02 | -37,84 | -33,69 | -871,08 | 86,59 | 7,75 | -6,69 | -56,42 | -168,89 | 57,91 | 8,49 | 4,77 | |
| % del flusso di cassa | -122,32 | 789,18 | 883,80 | -287,51 | 401,30 | 31,55 | 25,11 | 171,60 | 88,11 | 22,57 | 31,00 | -100,41 | -605,32 | 134,33 | 448,23 | 104,25 | -137,21 | 76,82 | 361,73 | 489,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -131 | -107 | -126 | -96 | -29 | -52 | 31 | 109 | 63 | -12 | 22 | -150 | -301 | -142 | -292 | -208 | 27 | -58 | 133 | 180 |
| Modifica (%) | -17,86 | 17,08 | -23,78 | -69,80 | 80,85 | -160,15 | 247,53 | -42,11 | -118,75 | -288,21 | -770,78 | 100,68 | -52,79 | 105,81 | -28,86 | -113,22 | -312,04 | -328,31 | 35,50 | |
| % del flusso di cassa | -143,87 | 447,04 | 911,09 | -233,14 | 114,14 | 41,63 | -21,06 | -431,85 | -98,72 | 7,63 | -29,74 | 83,81 | 543,38 | -52,84 | -388,87 | -147,62 | 37,30 | 28,04 | -277,85 | -486,29 |
| Flusso di cassa | 91 | -24 | -14 | 41 | -25 | -126 | -149 | -25 | -64 | -155 | -75 | -179 | -55 | 269 | 75 | 141 | 74 | -208 | -48 | -37 |
| Modifica (%) | -126,44 | -42,55 | -397,87 | -161,69 | 395,85 | 18,92 | -83,06 | 153,22 | 142,59 | -51,71 | 138,07 | -69,05 | -585,53 | -72,03 | 87,39 | -47,66 | -382,03 | -76,96 | -22,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
