Rendiconto finanziario (TTM)
Adler Group S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 218 | 125 | 139 | 57 | -69 | -276 | -366 | -275 | -362 | -138 | -117 | -164 | -162 | -127 | -100 | -110 | -55 | -169 | -174 | -123 |
| Modifica (%) | -42,85 | 11,08 | -58,61 | -220,73 | 298,93 | 32,56 | -24,95 | 31,62 | -61,79 | -15,37 | 40,08 | -1,08 | -21,92 | -20,80 | 9,75 | -49,86 | 205,46 | 3,04 | -29,35 | |
| % del flusso di cassa | 68,13 | -1.081,82 | 42,54 | -217,27 | -303,77 | -153,75 | -208,97 | -68,56 | -168,49 | 81,92 | 17,20 | 30,36 | 88,41 | 1.323,01 | -84,83 | -106,72 | 80,37 | 129,20 | 288,72 | 247,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -78 | -178 | -40 | -5 | 69 | 1.134 | 1.797 | 2.429 | 2.655 | 1.526 | 848 | 265 | 292 | 155 | 195 | 158 | -2 | 34 | 305 | 347 |
| Modifica (%) | 129,89 | -77,68 | -87,29 | -1.460,15 | 1.547,54 | 58,53 | 35,14 | 9,32 | -42,54 | -44,43 | -68,69 | 9,84 | -46,97 | 26,07 | -19,08 | -101,58 | -1.474,92 | 791,32 | 13,87 | |
| % del flusso di cassa | -24,22 | 1.546,72 | -12,22 | 19,17 | 301,86 | 630,96 | 1.025,64 | 605,92 | 1.236,84 | -904,24 | -124,62 | -49,17 | -158,99 | -1.615,87 | 164,91 | 152,97 | 3,62 | -26,23 | -506,97 | -701,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -136 | 49 | -182 | 19 | -678 | -1.256 | -1.648 | -1.927 | -1.370 | -1.226 | -560 | -427 | -206 | -44 | -82 | -19 | 30 | -333 | -353 |
| Modifica (%) | -10.279,16 | -135,68 | -474,16 | -110,32 | -3.709,33 | 85,29 | 31,26 | 16,88 | -28,87 | -10,55 | -54,34 | -23,80 | -51,81 | -78,38 | 84,31 | -77,08 | -260,32 | -1.207,62 | 5,78 | |
| % del flusso di cassa | 0,42 | 1.181,92 | 14,93 | 689,38 | 82,38 | -377,22 | -716,67 | -411,24 | -897,50 | 812,30 | 180,21 | 103,71 | 232,63 | 2.148,48 | -37,61 | -79,45 | 27,35 | -23,07 | 554,27 | 712,03 |
| Flusso di cassa | 320 | -12 | 326 | -26 | 23 | 180 | 175 | 401 | 215 | -169 | -680 | -540 | -183 | -10 | 118 | 103 | -69 | -130 | -60 | -50 |
| Modifica (%) | -103,60 | -2.925,06 | -108,10 | -186,35 | 688,22 | -2,47 | 128,75 | -46,44 | -178,59 | 303,18 | -20,66 | -66,03 | -94,78 | -1.335,24 | -12,76 | -166,59 | 90,01 | -53,89 | -17,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
