Rendiconto finanziario (TTM)
Alaris Equity Partners Income Trust Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 68 | 72 | 72 | 79 | 98 | 104 | 105 | 134 | 127 | 152 | 150 | 112 | 112 | 83 | 79 | 85 | 74 | 59 | 56 | -29 |
| Modifica (%) | 5,84 | 0,28 | 9,20 | 24,84 | 6,02 | 0,95 | 27,72 | -5,79 | 20,46 | -1,31 | -25,80 | -0,02 | -25,65 | -4,19 | 7,30 | -13,39 | -19,63 | -4,92 | -151,57 | |
| % del flusso di cassa | 3.640,75 | -11.858,42 | -1.355,37 | 3.698,17 | 3.731,37 | 5.344,18 | 2.425,54 | 9.074,05 | 1.800,81 | 365,10 | 9.710,33 | -2.220,47 | -1.223,46 | -184,32 | -692,66 | -1.419,59 | -893,84 | -540,38 | -577,24 | 296,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 88 | -17 | -345 | -397 | -371 | -229 | -125 | 14 | -39 | 15 | 124 | 11 | -35 | -98 | -126 | -76 | 6 | |||
| Modifica (%) | -118,83 | 1.980,54 | 14,98 | -6,55 | -38,31 | -45,22 | -111,18 | -380,88 | -137,69 | 737,64 | -91,46 | -429,13 | 181,33 | 28,05 | -39,45 | -108,00 | ||||
| % del flusso di cassa | 4.728,95 | 2.739,93 | 6.497,14 | -18.665,08 | -14.097,72 | -11.749,15 | -2.893,47 | 947,84 | -560,80 | 35,57 | 8.030,34 | -211,28 | 383,22 | 218,45 | 1.097,10 | 1.268,81 | -73,84 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -150 | -53 | 271 | 322 | 277 | 128 | 27 | -144 | -79 | -125 | -276 | -130 | -89 | -30 | 43 | -6 | -78 | -62 | -66 | 19 |
| Modifica (%) | -64,84 | -612,76 | 18,80 | -14,00 | -53,62 | -78,86 | -629,88 | -45,22 | 58,75 | 120,20 | -52,90 | -31,76 | -66,23 | -244,45 | -114,74 | 1.124,93 | -20,38 | 7,00 | -128,48 | |
| % del flusso di cassa | -8.062,31 | 8.724,42 | -5.098,65 | 15.134,26 | 10.519,14 | 6.591,33 | 626,55 | -9.724,46 | -1.122,13 | -299,81 | -17.792,19 | 2.582,47 | 971,18 | 66,46 | -376,52 | 106,03 | 944,19 | 565,47 | 679,78 | -192,84 |
| Flusso di cassa | 2 | -1 | -5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 42 | 2 | -5 | -9 | -45 | -11 | -6 | -8 | -11 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | -132,49 | 777,39 | -140,02 | 23,73 | -25,98 | 122,42 | -65,86 | 374,73 | 494,16 | -96,29 | -424,47 | 81,46 | 393,52 | -74,50 | -47,65 | 37,55 | 32,94 | -11,00 | 0,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
