Rendiconto finanziario (TTM)
Adagio Medical Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -22 | -26 | -26 | -27 | -29 | -29 | -30 | -28 |
| Modifica (%) | 14,46 | 1,33 | 4,54 | 8,34 | 0,07 | 1,60 | -7,65 | |
| % del flusso di cassa | 168,44 | 616,04 | -1.301,00 | 3.189,44 | 359,32 | 192,93 | 116,95 | 97,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -32,00 | 28,53 | 8,70 | 103,37 | 70,60 | 10,50 | -9,06 | |
| % del flusso di cassa | 3,76 | 8,17 | -21,87 | 55,75 | 11,79 | 10,79 | 7,12 | 5,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 22 | 28 | 27 | 22 | 16 | 6 | 1 |
| Modifica (%) | 129,66 | 29,96 | -5,78 | -17,08 | -29,62 | -61,22 | -83,67 | |
| % del flusso di cassa | -71,58 | -525,34 | 1.422,82 | -3.143,90 | -271,10 | -102,38 | -23,69 | -3,50 |
| Flusso di cassa | -13 | -4 | 2 | -1 | -8 | -15 | -26 | -28 |
| Modifica (%) | -68,71 | -147,98 | -142,64 | 861,62 | 86,37 | 67,61 | 10,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
