Rendiconto finanziario (TTM)
adidas AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 322 | 1.486 | 2.422 | 3.482 | 4.370 | 3.192 | 2.643 | 1.556 | 415 | -479 | -580 | 450 | 1.858 | 2.550 | 2.908 | 2.853 | 2.704 | 2.910 | 2.156 | 1.226 |
| Modifica (%) | 361,49 | 62,99 | 43,77 | 25,50 | -26,96 | -17,20 | -41,13 | -73,33 | -215,42 | 21,09 | -177,59 | 312,89 | 37,24 | 14,04 | -1,89 | -5,22 | 7,62 | -25,91 | -43,14 | |
| % del flusso di cassa | 36,80 | 83,77 | 124,40 | 163,24 | 1.156,08 | -1.922,89 | -302,75 | -60,47 | -14,84 | 15,81 | 25,53 | -76,92 | 1.255,41 | 402,84 | 944,16 | 427,74 | 327,36 | 284,18 | 623,12 | -137,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -514 | -115 | -237 | -252 | -254 | -424 | 650 | 542 | 429 | 495 | -594 | -473 | -459 | -451 | -520 | -437 | -374 | -356 | -235 | -342 |
| Modifica (%) | -77,63 | 106,09 | 6,33 | 0,79 | 66,93 | -253,30 | -16,62 | -20,85 | 15,38 | -220,00 | -20,37 | -2,96 | -1,74 | 15,30 | -15,96 | -14,42 | -4,81 | -33,99 | 45,53 | |
| % del flusso di cassa | -58,74 | -6,48 | -12,17 | -11,81 | -67,20 | 255,42 | -74,46 | -21,06 | -15,34 | -16,34 | 26,14 | 80,85 | -310,14 | -71,25 | -168,83 | -65,52 | -45,28 | -34,77 | -67,92 | 38,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.113 | 479 | -191 | -1.067 | -3.715 | -2.991 | -4.258 | -4.803 | -3.725 | -2.963 | -931 | -343 | -1.078 | -1.425 | -2.084 | -1.777 | -1.482 | -1.559 | -1.572 | -1.713 |
| Modifica (%) | -56,96 | -139,87 | 458,64 | 248,17 | -19,49 | 42,36 | 12,80 | -22,44 | -20,46 | -68,58 | -63,16 | 214,29 | 32,19 | 46,25 | -14,73 | -16,60 | 5,20 | 0,83 | 8,97 | |
| % del flusso di cassa | 127,20 | 27,00 | -9,81 | -50,02 | -982,80 | 1.801,81 | 487,74 | 186,67 | 133,18 | 97,79 | 40,98 | 58,63 | -728,38 | -225,12 | -676,62 | -266,42 | -179,42 | -152,25 | -454,34 | 192,04 |
| Flusso di cassa | 875 | 1.774 | 1.947 | 2.133 | 378 | -166 | -873 | -2.573 | -2.797 | -3.030 | -2.272 | -585 | 148 | 633 | 308 | 667 | 826 | 1.024 | 346 | -892 |
| Modifica (%) | 102,74 | 9,75 | 9,55 | -82,28 | -143,92 | 425,90 | 194,73 | 8,71 | 8,33 | -25,02 | -74,25 | -125,30 | 327,70 | -51,34 | 116,56 | 23,84 | 23,97 | -66,21 | -357,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
