Rendiconto finanziario (TTM)
ATCO Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.808 | 1.843 | 1.809 | 1.786 | 1.800 | 1.864 | 2.008 | 2.170 | 2.242 | 2.396 | 2.262 | 2.082 | 2.132 | 1.965 | 1.965 | 2.117 | 2.109 | 2.197 | 2.400 | 2.349 |
| Modifica (%) | 1,94 | -1,84 | -1,27 | 0,78 | 3,56 | 7,73 | 8,07 | 3,32 | 6,87 | -5,59 | -7,96 | 2,40 | -7,83 | 0,00 | 7,74 | -0,38 | 4,17 | 9,24 | -2,12 | |
| % del flusso di cassa | 588,93 | -4.607,50 | -3.015,00 | -360,81 | -409,09 | -15.533,33 | 4.669,77 | 258,95 | 545,50 | -4.356,36 | -485,41 | -191,71 | -308,99 | -263,76 | -310,92 | -580,00 | -686,97 | -1.132,47 | 5.000,00 | 1.459,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -897 | -1.061 | -977 | -1.307 | -1.354 | -1.383 | -1.396 | -1.162 | -1.266 | -1.496 | -2.617 | -2.685 | -2.727 | -2.585 | -1.630 | -1.543 | -1.615 | -1.798 | -1.851 | -1.953 |
| Modifica (%) | 18,28 | -7,92 | 33,78 | 3,60 | 2,14 | 0,94 | -16,76 | 8,95 | 18,17 | 74,93 | 2,60 | 1,56 | -5,21 | -36,94 | -5,34 | 4,67 | 11,33 | 2,95 | 5,51 | |
| % del flusso di cassa | -292,18 | 2.652,50 | 1.628,33 | 264,04 | 307,73 | 11.525,00 | -3.246,51 | -138,66 | -308,03 | 2.720,00 | 561,59 | 247,24 | 395,22 | 346,98 | 257,91 | 422,74 | 526,06 | 926,80 | -3.856,25 | -1.213,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -572 | -823 | -897 | -969 | -881 | -486 | -566 | -170 | -563 | -953 | -105 | -478 | -91 | -123 | -966 | -939 | -800 | -588 | -500 | -235 |
| Modifica (%) | 43,88 | 8,99 | 8,03 | -9,08 | -44,84 | 16,46 | -69,96 | 231,18 | 69,27 | -88,98 | 355,24 | -80,96 | 35,16 | 685,37 | -2,80 | -14,80 | -26,50 | -14,97 | -53,00 | |
| % del flusso di cassa | -186,32 | 2.057,50 | 1.495,00 | 195,76 | 200,23 | 4.050,00 | -1.316,28 | -20,29 | -136,98 | 1.732,73 | 22,53 | 44,01 | 13,19 | 16,51 | 152,85 | 257,26 | 260,59 | 303,09 | -1.041,67 | -145,96 |
| Flusso di cassa | 307 | -40 | -60 | -495 | -440 | -12 | 43 | 838 | 411 | -55 | -466 | -1.086 | -690 | -745 | -632 | -365 | -307 | -194 | 48 | 161 |
| Modifica (%) | -113,03 | 50,00 | 725,00 | -11,11 | -97,27 | -458,33 | 1.848,84 | -50,95 | -113,38 | 747,27 | 133,05 | -36,46 | 7,97 | -15,17 | -42,25 | -15,89 | -36,81 | -124,74 | 235,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
