Rendiconto finanziario (TTM)
Aurora Cannabis Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -357 | -285 | -284 | -211 | -124 | -82 | -64 | -110 | -118 | -157 | -154 | -127 | -127 | -71 | -69 | -49 | -43 | -9 | 16 | 18 |
| Modifica (%) | -20,02 | -0,45 | -25,81 | -41,13 | -33,69 | -22,43 | 72,91 | 7,29 | 33,04 | -1,89 | -17,73 | -0,22 | -43,69 | -4,03 | -28,63 | -12,25 | -79,48 | -281,83 | 10,91 | |
| % del flusso di cassa | 1.891,48 | -125,02 | -118,25 | -81,22 | -51,85 | 158,16 | 158,07 | -674,42 | 3.367,61 | 213,58 | 57,09 | 45,38 | 52,74 | 62,43 | 57,33 | 121,35 | 102,34 | 26,21 | 876,51 | 910,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -232 | -108 | -37 | -27 | -11 | -13 | 15 | -36 | -79 | -55 | -36 | -29 | 8 | 1 | -3 | -1 | -1 | -11 | -14 | -19 |
| Modifica (%) | -53,48 | -65,47 | -27,80 | -60,86 | 20,50 | -215,64 | -346,48 | 118,10 | -30,70 | -33,45 | -19,03 | -128,80 | -89,74 | -486,11 | -63,69 | -27,93 | 1.147,61 | 30,49 | 35,02 | |
| % del flusso di cassa | 1.230,80 | -47,33 | -15,52 | -10,38 | -4,40 | 24,41 | -36,37 | -221,23 | 2.245,66 | 74,19 | 13,45 | 10,53 | -3,53 | -0,76 | 2,81 | 3,03 | 2,10 | 32,69 | -784,61 | -992,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 575 | 624 | 576 | 522 | 392 | 64 | 27 | 148 | 172 | 117 | -95 | -119 | -105 | -28 | -48 | 8 | 8 | -13 | -0 | 3 |
| Modifica (%) | 8,59 | -7,72 | -9,38 | -24,87 | -83,65 | -58,45 | 454,73 | 16,32 | -31,97 | -181,42 | 24,64 | -11,47 | -73,81 | 74,18 | -116,61 | -0,23 | -261,08 | -99,09 | -2.572,41 | |
| % del flusso di cassa | -3.049,63 | 273,70 | 239,96 | 201,31 | 163,99 | -123,34 | -66,03 | 903,85 | -4.893,14 | -158,68 | 35,20 | 42,39 | 43,71 | 24,06 | 40,10 | -19,75 | -18,94 | 38,09 | -6,35 | 147,08 |
| Flusso di cassa | -19 | 228 | 240 | 259 | 239 | -52 | -40 | 16 | -4 | -74 | -270 | -280 | -240 | -114 | -119 | -40 | -42 | -34 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -1.309,95 | 5,25 | 8,02 | -7,78 | -121,74 | -22,39 | -140,53 | -121,49 | 1.997,78 | 267,04 | 3,50 | -14,14 | -52,43 | 4,51 | -66,28 | 4,04 | -19,89 | -105,44 | 6,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
