Rendiconto finanziario (TTM)
Aurora Solar Technologies Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 84,46 | 0,25 | 23,45 | 37,27 | 3,83 | 5,64 | 0,69 | -26,98 | 15,29 | -25,60 | -83,45 | -194,16 | 346,79 | -75,76 | -444,30 | 104,63 | -1,67 | -40,26 | 22,82 | |
| % del flusso di cassa | -150,61 | -162,01 | -217,81 | -72,37 | -137,61 | -390,83 | 509,72 | 99,41 | -6.735,25 | 825,29 | -309,31 | -15,03 | 125,25 | 101,79 | 833,60 | 84,75 | 101,56 | 89,02 | 106,43 | 109,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -176,56 | 69,19 | 209,89 | 13,41 | 5,93 | -19,20 | -76,10 | -4.252,06 | -2,08 | 20,61 | -0,84 | -88,20 | -3,46 | -204,02 | 56,94 | 4,85 | 6,91 | -17,29 | -8,26 | |
| % del flusso di cassa | 6,59 | -2,94 | -6,68 | -5,57 | -8,75 | -25,36 | 25,29 | 1,17 | 4.511,76 | -469,55 | 285,29 | 83,06 | 86,73 | 15,23 | -535,22 | 24,80 | 15,23 | 14,51 | 24,02 | 18,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 86,20 | -8,67 | 103,75 | -0,05 | -23,40 | -31,74 | -99,31 | 4.759,44 | -14,41 | -3,05 | -4,61 | -130,03 | -2,82 | -6,86 | -4,60 | -0,33 | -13,34 | -328,61 | -1,28 | |
| % del flusso di cassa | 244,02 | 264,96 | 324,49 | 177,94 | 246,36 | 516,19 | -435,01 | -0,58 | 2.612,04 | -237,62 | 116,05 | 32,50 | -86,39 | -15,27 | -480,51 | 13,54 | 7,90 | 6,10 | -27,92 | -23,10 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | -1 | -4 | 0 | -0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 71,48 | -25,43 | 271,56 | -27,81 | -63,44 | -181,00 | 416,29 | -101,08 | -1.040,86 | -298,51 | 240,58 | -88,70 | 449,74 | -97,04 | -3.486,60 | 70,76 | 12,18 | -50,03 | 19,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
